ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
CRNX15
21MRNA
CRNX против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 4.8× (18,75 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRNA уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRNXMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 8.58 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXMRNA
ПоказательCRNXMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-5.95
P/B2.952.57
P/S211.658.58
PEG0.28-2.96
EV/EBITDA-6.94-6.25
Рентабельность
ROE-43.96%-36.73%
ROA-35.42%-27.80%
Валовая маржа98.89%-13.89%
Операц. маржа-3020.32%-153.35%
Чистая маржа-2747.18%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.18
Текущая ликв.18.602.41
Быстрая ликв.18.562.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-8.09
Балансовая стоим.$12.30$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета CRNX — 1.11, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXMRNA
Общая оценка
29
35
Осцилляторы
38
47
Тренд
28
46
Объём
56
31
Волатильность
40
43
ИндикаторCRNXMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8245.98
Stochastic %K24.4628.10
CCI (20)-103.35-48.65
MFI54.9356.41
Williams %R-75.54-71.90
MACD гистограмма-0.45-0.23
Momentum (10)-5.44-0.67
Тренд
ADX13.0118.17
Цена vs EMA 9-1.53%-1.44%
Цена vs EMA 20-4.00%-2.80%
Цена vs SMA 50-4.12%-5.51%
Цена vs SMA 200-11.98%+30.58%
Объём
CMF0.01-0.22
Volume Ratio47.5361.82
Волатильность и статистика
Beta1.111.82
ATR %5.65%6.88%
Sharpe (1г)0.441.08
RS Rating56.0087.00
52w от хая-37.45-19.19
BB ширина22.2921.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRNXMRNAЛидер
Выручка7,70 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-465,32 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-4.95$-7.26
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-383,68 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRNXMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или MRNA?
ROE CRNX — -43.96%, MRNA — -36.73%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRNX или MRNA?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, MRNA — 35/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 15, MRNA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией