Сравнение CRNX vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRNX (P/E -16,65), ни MIRM (P/E -6,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MIRM: 9,93 vs 211,35 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,00, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,65 | -6,92 | |
| P/B | 7,45 | -612,03 | |
| P/S | 211,35 | 9,93 | |
| PEG | 0,82 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -17,40 | -8,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | -410,20% | |
| ROA | -37,95% | -82,32% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 81,70% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | -17,42% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | -139,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -72,97 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | -$13,57 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | -$0,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRNX сильнее: 58/100 против 34/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 90,0 (зона перекупленности), у MIRM — 39,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRNX торгуется выше SMA 50 (43,0%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRNX — 74,9 (выраженный тренд), MIRM — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 0,55 против 0,95 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 89,98 | 39,34 | |
| Stochastic %K | 73,67 | 39,40 | |
| CCI (20) | 165,22 | -146,76 | |
| MFI | 60,82 | 33,39 | |
| Williams %R | -26,33 | -60,60 | |
| MACD гистограмма | -1,70 | -2,09 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -12,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 74,93 | 29,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -3,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,63% | -7,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,05% | -8,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +78,71% | +7,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 53,64 | 117,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,95 | |
| ATR % | 1,26% | 5,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,24 | |
| RS Rating | 96,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -22,58 | |
| BB ширина | 0,63 | 25,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRNX: +640,70% г/г vs +54,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +54.70% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,95 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на июле (+9,93%), а MIRM — на декабре (+29,88%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или MIRM?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или MIRM?
Что лучше купить — CRNX или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией