Сравнение CRNX vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

CRNX12

27MDGL

Инвесторы часто выбирают между CRNX и MDGL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDGL крупнее в 3.0× (11,84 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MDGL уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MDGL дешевле: 10.45 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXMDGL

Показатель	CRNX	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-48.18
P/B	2.95	27.43
P/S	211.65	10.45
PEG	0.28	-1.65
EV/EBITDA	-6.94	-41.56
Рентабельность
ROE	-43.96%	-50.15%
ROA	-35.42%	-25.21%
Валовая маржа	98.89%	93.07%
Операц. маржа	-3020.32%	-27.68%
Чистая маржа	-2747.18%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.64
Текущая ликв.	18.60	3.50
Быстрая ликв.	18.56	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-10.66
Балансовая стоим.	$12.30	$18.72

Технический анализ

MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	49.17
Stochastic %K	24.46	32.54
CCI (20)	-103.35	-57.44
MFI	54.93	44.50
Williams %R	-75.54	-67.46
MACD гистограмма	-0.45	-1.59
Momentum (10)	-5.44	-26.26
Тренд
ADX	13.01	15.40
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+1.88%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+6.39%
Объём
CMF	0.01	-0.03
Volume Ratio	47.53	112.13
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.65
ATR %	5.65%	4.30%
Sharpe (1г)	0.44	1.36
RS Rating	56.00	87.00
52w от хая	-37.45	-16.49
BB ширина	22.29	8.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	MDGL
Выручка	7,70 млн $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-12.85
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или MDGL?

ROE CRNX — -43.96%, MDGL — -50.15%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или MDGL?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 12, MDGL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией