Сравнение CRNX vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-16,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 49,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LQDA оценён ниже: 15,32 против 213,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 7,51 против 35,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-44,22%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 149,64%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -1189,88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0,04, LQDA — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,78 | 49,52 | |
| P/B | 7,51 | 35,40 | |
| P/S | 213,04 | 15,32 | |
| PEG | 0,83 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -17,63 | 37,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 149,64% | |
| ROA | -37,95% | 26,56% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 92,48% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 37,39% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 30,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 2,31 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | $1,56 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $2,20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRNX: скоринг 56/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 90,5, LQDA — 45,0. CRNX в зоне зона перекупленности, а LQDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRNX выше на 30,8%, LQDA — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRNX — 78,2 (выраженный тренд), LQDA — 21,5 (слабый тренд). Волатильность: бета CRNX — 0,54, LQDA — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 90,53 | 44,96 | |
| Stochastic %K | 99,22 | 27,94 | |
| CCI (20) | 170,97 | -143,50 | |
| MFI | 79,45 | 30,70 | |
| Williams %R | -0,78 | -72,06 | |
| MACD гистограмма | -1,41 | -2,01 | |
| Momentum (10) | 0,99 | -6,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 78,23 | 21,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | -3,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,58% | -5,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +30,82% | -0,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +75,36% | +60,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 63,69 | 90,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,87 | |
| ATR % | 0,91% | 7,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,25 | 1,93 | |
| RS Rating | 96,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -17,00 | |
| BB ширина | 1,65 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LQDA — +1031,20%, CRNX — +640,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +1031.20% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,95 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,93%), LQDA — в мае (+18,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7,46%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или LQDA?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или LQDA?
Что лучше купить — CRNX или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией