Сравнение CRNX vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LQDA оценён ниже: 19.07 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 243.72 | |
| P/B | 2.95 | 50.07 | |
| P/S | 211.65 | 19.07 | |
| PEG | 0.28 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 46.82% | |
| ROA | -35.42% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $1.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRNX — 43.8, LQDA — 82.8. CRNX в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. Волатильность: бета CRNX — 1.11, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 98.46 | |
| CCI (20) | -103.35 | 124.84 | |
| MFI | 54.93 | 76.52 | |
| Williams %R | -75.54 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.24 | |
| ATR % | 5.65% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 2.18 | |
| RS Rating | 56.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -0.61 | |
| BB ширина | 22.29 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или LQDA?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или LQDA?
Что лучше купить — CRNX или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией