Сравнение CRNX vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LGND оценён ниже: 15.90 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у LGND — 4.34. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 28.19 | |
| P/B | 2.95 | 4.34 | |
| P/S | 211.65 | 15.90 | |
| PEG | 0.28 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 16.19% | |
| ROA | -35.42% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $50.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LGND: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, LGND — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+15.1%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 1.09, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 61.06 | |
| CCI (20) | -103.35 | -25.90 | |
| MFI | 54.93 | 45.79 | |
| Williams %R | -75.54 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.09 | |
| ATR % | 5.65% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 2.17 | |
| RS Rating | 56.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -10.19 | |
| BB ширина | 22.29 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRNX | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRNX или LGND?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CRNX или LGND?
Что лучше купить — CRNX или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией