ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs KYMR

Тикер 1
Тикер 2
CRNX9
26KYMR
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KYMR крупнее в 1.7× (6,63 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:9 в пользу KYMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CRNXKYMR

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KYMR оценён ниже: 128.90 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у KYMR — 5.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXKYMR
ПоказательCRNXKYMRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-24.97
P/B2.955.11
P/S211.65128.90
PEG0.281.68
EV/EBITDA-6.94-21.47
Рентабельность
ROE-43.96%-25.02%
ROA-35.42%-18.88%
Валовая маржа98.89%100.00%
Операц. маржа-3020.32%-697.81%
Чистая маржа-2747.18%-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.05
Текущая ликв.18.6010.81
Быстрая ликв.18.5610.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-3.23
Балансовая стоим.$12.30$15.79

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRNX — 43.8, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KYMR — 1.00, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXKYMR
Общая оценка
29
28
Осцилляторы
38
41
Тренд
28
40
Объём
56
31
Волатильность
40
45
ИндикаторCRNXKYMRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8244.10
Stochastic %K24.4630.02
CCI (20)-103.35-104.98
MFI54.9351.36
Williams %R-75.54-69.98
MACD гистограмма-0.45-0.59
Momentum (10)-5.44-5.61
Тренд
ADX13.0111.78
Цена vs EMA 9-1.53%-1.49%
Цена vs EMA 20-4.00%-2.96%
Цена vs SMA 50-4.12%-3.06%
Цена vs SMA 200-11.98%+15.74%
Объём
CMF0.01-0.11
Volume Ratio47.53104.11
Волатильность и статистика
Beta1.111.00
ATR %5.65%4.55%
Sharpe (1г)0.441.52
RS Rating56.0095.00
52w от хая-37.45-21.70
BB ширина22.2911.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNXKYMRЛидер
Выручка7,70 млн $39,20 млн $
Чистая прибыль-465,32 млн $-311,40 млн $
EPS (TTM)$-4.95$-3.69
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-232,89 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-234,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRNXKYMRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или KYMR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, KYMR — -25.02%. Преимущество у KYMR.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, KYMR — 39,20 млн $. KYMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRNX или KYMR?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, KYMR — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или KYMR?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:26 в пользу KYMR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией