Сравнение CRNX vs IONS

Тикер 1

Тикер 2

CRNX10

28IONS

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IONS крупнее в 3.2× (12,52 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:10 в пользу IONS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

IONSNASDAQ

75,78 $+0,72 $ (+0,96%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,52 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.3

Качество

3.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRNXIONS

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.04 у CRNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CRNXIONS

Показатель	CRNX	IONS
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-37.89
P/B	2.95	25.18
P/S	211.65	11.73
PEG	0.28	7.07
EV/EBITDA	-6.94	3.15
Рентабельность
ROE	-43.96%	-58.57%
ROA	-35.42%	-9.47%
Валовая маржа	98.89%	98.35%
Операц. маржа	-3020.32%	-33.35%
Чистая маржа	-2747.18%	-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	4.15
Текущая ликв.	18.60	4.10
Быстрая ликв.	18.56	4.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-1.98
Балансовая стоим.	$12.30	$2.98

Технический анализ

IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), IONS — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IONS выше SMA 200 (+4.5%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXIONS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	IONS
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	50.42
Stochastic %K	24.46	43.11
CCI (20)	-103.35	2.08
MFI	54.93	51.42
Williams %R	-75.54	-56.89
MACD гистограмма	-0.45	-0.15
Momentum (10)	-5.44	-1.79
Тренд
ADX	13.01	14.50
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-4.00%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+1.20%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+4.48%
Объём
CMF	0.01	-0.06
Volume Ratio	47.53	110.02
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.49
ATR %	5.65%	3.23%
Sharpe (1г)	0.44	1.77
RS Rating	56.00	92.00
52w от хая	-37.45	-13.47
BB ширина	22.29	7.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, IONS — 944 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	IONS
Выручка	7,70 млн $	944 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-381 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-2.38
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-268,58 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-320,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	IONS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для IONS — ноябре (+7.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +1.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

IONS

-2.8

-1.6

-3.6

+3.0

-6.0

+4.7

+2.4

-1.4

+0.8

-1.9

+7.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или IONS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, IONS — -58.57%. Преимущество у CRNX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или IONS?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, IONS — 43/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или IONS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу IONS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией