Сравнение CRNX vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-16,65) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 14,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 4,20 против 211,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,81, у CRNX — 7,45. CRNX работает в убыток — ROE -44,22%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-1189,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0,00, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,65 | 14,83 | |
| P/B | 7,45 | 3,81 | |
| P/S | 211,35 | 4,20 | |
| PEG | 0,82 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -17,40 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 29,70% | |
| ROA | -37,95% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 92,62% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 31,57% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $31,66 | |
Технический анализ
INCY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 90,0 (зона перекупленности), INCY — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRNX и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43,0% и +8,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRNX — 74,9 (выраженный тренд), INCY — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0,53 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) INCY составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 89,98 | 55,83 | |
| Stochastic %K | 73,67 | 33,50 | |
| CCI (20) | 165,22 | 19,05 | |
| MFI | 60,82 | 66,74 | |
| Williams %R | -26,33 | -66,50 | |
| MACD гистограмма | -1,70 | -0,64 | |
| Momentum (10) | 0,35 | 2,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 74,93 | 25,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,63% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +43,05% | +8,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +78,71% | +18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 53,64 | 80,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,53 | |
| ATR % | 1,26% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,46 | |
| RS Rating | 96,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -9,07 | |
| BB ширина | 0,63 | 13,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX растёт быстрее по выручке: +640,70% год к году против +21,20% у INCY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +21.20% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — июле (+9,93%), для INCY — июне (+2,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7,46%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или INCY?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или INCY?
Что лучше купить — CRNX или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией