Сравнение CRNX vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INCY дешевле: 3.62 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 13.52 | |
| P/B | 2.95 | 3.49 | |
| P/S | 211.65 | 3.62 | |
| PEG | 0.28 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 29.31% | |
| ROA | -35.42% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $27.85 | |
Технический анализ
INCY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), INCY — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 1.8%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INCY выше SMA 200 (+2.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), INCY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0.93 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 33.45 | |
| CCI (20) | -103.35 | -7.81 | |
| MFI | 54.93 | 38.90 | |
| Williams %R | -75.54 | -66.55 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -2.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 11.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 66.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.93 | |
| ATR % | 5.65% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 1.47 | |
| RS Rating | 56.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -13.55 | |
| BB ширина | 22.29 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRNX | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для INCY — мае (+2.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CRNX или INCY?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRNX или INCY?
Что лучше купить — CRNX или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией