ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
CRNX15
24IMVT
CRNX против IMVT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 1.8× (6,95 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни CRNX (P/E -7.61), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IMVT побеждает по числу метрик: 24 против 15 у CRNX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRNXIMVT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXIMVT
ПоказательCRNXIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-13.90
P/B2.956.55
P/S211.650.00
PEG0.284.30
EV/EBITDA-6.94-12.97
Рентабельность
ROE-43.96%-65.80%
ROA-35.42%-44.11%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.00
Текущая ликв.18.6015.74
Быстрая ликв.18.5615.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-2.56
Балансовая стоим.$12.30$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRNX — 43.8, IMVT — 72.1. CRNX в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета CRNX — 1.11, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXIMVT
Общая оценка
29
75
Осцилляторы
38
53
Тренд
28
78
Объём
56
75
Волатильность
40
40
ИндикаторCRNXIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8272.06
Stochastic %K24.4693.21
CCI (20)-103.35357.56
MFI54.9380.93
Williams %R-75.54-6.79
MACD гистограмма-0.450.25
Momentum (10)-5.446.89
Тренд
ADX13.0116.36
Цена vs EMA 9-1.53%+21.72%
Цена vs EMA 20-4.00%+25.15%
Цена vs SMA 50-4.12%+33.83%
Цена vs SMA 200-11.98%+54.89%
Объём
CMF0.010.33
Volume Ratio47.531468.21
Волатильность и статистика
Beta1.111.46
ATR %5.65%5.59%
Sharpe (1г)0.441.60
RS Rating56.0088.00
52w от хая-37.45-1.97
BB ширина22.2926.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, IMVT — -505,61 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRNXIMVTЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-4.95$-2.77
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRNXIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или IMVT?
ROE CRNX — -43.96%, IMVT — -65.80%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRNX или IMVT?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или IMVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 15, IMVT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией