Сравнение CRNX vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

CRNX9

29IBRX

Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и ImmunityBio, Inc. (IBRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IBRX крупнее в 2.1× (8,11 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:9 в пользу IBRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXIBRX

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IBRX: 59.81 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXIBRX

Показатель	CRNX	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-9.67
P/B	2.95	-9.50
P/S	211.65	59.81
PEG	0.28	0.07
EV/EBITDA	-6.94	-48.76
Рентабельность
ROE	-43.96%	138.69%
ROA	-35.42%	-132.15%
Валовая маржа	98.89%	93.79%
Операц. маржа	-3020.32%	-185.41%
Чистая маржа	-2747.18%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-1.29
Текущая ликв.	18.60	6.67
Быстрая ликв.	18.56	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-0.83
Балансовая стоим.	$12.30	$-0.85

Технический анализ

По техническому скорингу IBRX сильнее: 57/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IBRX выше SMA 200 (+65.6%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 1.11 против 2.05 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	48.96
Stochastic %K	24.46	42.07
CCI (20)	-103.35	-14.94
MFI	54.93	62.76
Williams %R	-75.54	-57.93
MACD гистограмма	-0.45	-0.01
Momentum (10)	-5.44	-0.02
Тренд
ADX	13.01	19.16
Цена vs EMA 9	-1.53%	-2.29%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-1.42%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-0.05%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+65.62%
Объём
CMF	0.01	0.07
Volume Ratio	47.53	167.34
Волатильность и статистика
Beta	1.11	2.05
ATR %	5.65%	8.37%
Sharpe (1г)	0.44	1.47
RS Rating	56.00	96.00
52w от хая	-37.45	-37.73
BB ширина	22.29	23.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	IBRX
Выручка	7,70 млн $	113,29 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-0.38
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRNX	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а IBRX — на январе (+18.35%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или IBRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, IBRX — 138.69%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, IBRX — 113,29 млн $. IBRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или IBRX?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, IBRX — 57/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или IBRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией