Сравнение CRNX vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

CRNX9

29HALO

Инвесторы часто выбирают между CRNX и HALO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HALO крупнее в 2.1× (8,13 млрд $ vs 3,91 млрд $). CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HALO уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRNXHALO

Фундаментальный анализ

P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HALO дешевле: 5.42 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRNXHALO

Показатель	CRNX	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	23.36
P/B	2.95	37.10
P/S	211.65	5.42
PEG	0.28	-0.97
EV/EBITDA	-6.94	8.41
Рентабельность
ROE	-43.96%	126.27%
ROA	-35.42%	13.05%
Валовая маржа	98.89%	76.93%
Операц. маржа	-3020.32%	56.96%
Чистая маржа	-2747.18%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.95
Текущая ликв.	18.60	2.76
Быстрая ликв.	18.56	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$2.95
Балансовая стоим.	$12.30	$1.86

Технический анализ

HALO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), HALO — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HALO торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), HALO — 19.5 (нет тренда). По бете HALO стабильнее (0.61 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает HALO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	56.81
Stochastic %K	24.46	57.34
CCI (20)	-103.35	84.13
MFI	54.93	57.51
Williams %R	-75.54	-42.66
MACD гистограмма	-0.45	0.31
Momentum (10)	-5.44	2.63
Тренд
ADX	13.01	19.48
Цена vs EMA 9	-1.53%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-4.00%	+2.73%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+5.13%
Цена vs SMA 200	-11.98%	-0.10%
Объём
CMF	0.01	-0.16
Volume Ratio	47.53	75.15
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.61
ATR %	5.65%	3.75%
Sharpe (1г)	0.44	0.84
RS Rating	56.00	70.00
52w от хая	-37.45	-16.10
BB ширина	22.29	13.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, HALO — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRNX	HALO
Выручка	7,70 млн $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$2.64
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRNX	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для HALO — ноябре (+12.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или HALO?

ROE CRNX — -43.96%, HALO — 126.27%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CRNX — 7,70 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRNX или HALO?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, HALO — 63/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или HALO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRNX выигрывает 9, HALO — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией