Сравнение CRNX vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-7.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | 15.47 | |
| P/B | 2.95 | 6.66 | |
| P/S | 211.65 | 5.28 | |
| PEG | 0.28 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | 40.21% | |
| ROA | -35.42% | 32.13% | |
| Валовая маржа | 98.89% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $7.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRNX — 43.8, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). EXEL демонстрирует выраженный тренд, а CRNX — нет. Волатильность: бета EXEL — 0.92, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 78.72 | |
| CCI (20) | -103.35 | 72.37 | |
| MFI | 54.93 | 59.72 | |
| Williams %R | -75.54 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -5.44 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.92 | |
| ATR % | 5.65% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.37 | |
| RS Rating | 56.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -3.35 | |
| BB ширина | 22.29 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или EXEL?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или EXEL?
Что лучше купить — CRNX или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией