Сравнение CRNX vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRNX имеет отрицательный P/E (-16,77), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15,57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,29 против 212,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRNX отрицательный (-44,22%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -1189,88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0,04, EXEL — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,77 | 15,57 | |
| P/B | 7,50 | 6,97 | |
| P/S | 212,91 | 5,29 | |
| PEG | 0,83 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | -17,62 | 12,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44,22% | 42,49% | |
| ROA | -37,95% | 34,50% | |
| Валовая маржа | 99,16% | 96,48% | |
| Операц. маржа | -1302,52% | 39,88% | |
| Чистая маржа | -1189,88% | 35,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 15,57 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 15,53 | 3,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,75 | $3,43 | |
| Балансовая стоим. | $11,29 | $7,35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRNX — 90,5, EXEL — 41,4. CRNX в зоне зона перекупленности, а EXEL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRNX выше на 32,8%, EXEL — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRNX — 77,8 (выраженный тренд), EXEL — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета CRNX — 0,54, EXEL — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 90,47 | 41,44 | |
| Stochastic %K | 99,19 | 18,21 | |
| CCI (20) | 181,88 | -138,79 | |
| MFI | 79,95 | 47,85 | |
| Williams %R | -0,81 | -81,79 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | -0,60 | |
| Momentum (10) | 1,18 | -1,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 77,78 | 27,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | -2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,92% | -4,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,79% | -5,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +76,03% | +10,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 83,12 | 69,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,65 | |
| ATR % | 0,96% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | 0,84 | |
| RS Rating | 96,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -11,00 | |
| BB ширина | 1,44 | 15,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRNX — +640,70%, EXEL — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +640.70% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | 782,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.10% | — |
| EPS (TTM) | -$4,95 | $2,88 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRNX | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,93%), EXEL — в ноябре (+10,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7,46%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRNX или EXEL?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRNX или EXEL?
Что лучше купить — CRNX или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией