Сравнение CRNX vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

CRNX15

23ERAS

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Erasca, Inc. (ERAS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:15 в пользу ERAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRNXERAS

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXERAS

Показатель	CRNX	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-12.22
P/B	2.95	8.60
P/S	211.65	0.00
PEG	0.28	0.11
EV/EBITDA	-6.94	-26.85
Рентабельность
ROE	-43.96%	-77.01%
ROA	-35.42%	-60.06%
Валовая маржа	98.89%	0.00%
Операц. маржа	-3020.32%	0.00%
Чистая маржа	-2747.18%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.12
Текущая ликв.	18.60	9.52
Быстрая ликв.	18.56	9.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-0.91
Балансовая стоим.	$12.30	$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRNX — 43.8, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	41.96
Stochastic %K	24.46	81.08
CCI (20)	-103.35	-21.80
MFI	54.93	57.17
Williams %R	-75.54	-18.92
MACD гистограмма	-0.45	0.06
Momentum (10)	-5.44	0.22
Тренд
ADX	13.01	26.58
Цена vs EMA 9	-1.53%	+3.94%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-6.72%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-24.19%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+50.30%
Объём
CMF	0.01	-0.08
Volume Ratio	47.53	67.26
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.68
ATR %	5.65%	11.33%
Sharpe (1г)	0.44	2.53
RS Rating	56.00	99.00
52w от хая	-37.45	-54.20
BB ширина	22.29	131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRNX генерирует 7,70 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	ERAS
Выручка	7,70 млн $	0 $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-0.44
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRNX	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRNX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.59%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или ERAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, ERAS — -77.01%. Преимущество у CRNX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, ERAS — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или ERAS?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, ERAS — 38/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или ERAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией