Сравнение CRNX vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

CRNX13

23DYN

Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:13 в пользу DYN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRNXDYN

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXDYN

Показатель	CRNX	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-6.42
P/B	2.95	3.35
P/S	211.65	0.00
PEG	0.28	-0.67
EV/EBITDA	-6.94	-4.91
Рентабельность
ROE	-43.96%	-58.28%
ROA	-35.42%	-41.83%
Валовая маржа	98.89%	0.00%
Операц. маржа	-3020.32%	0.00%
Чистая маржа	-2747.18%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.02
Текущая ликв.	18.60	19.92
Быстрая ликв.	18.56	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-2.74
Балансовая стоим.	$12.30	$5.24

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 36/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у DYN — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRNX менее волатилен — бета 1.11 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	47.74
Stochastic %K	24.46	54.09
CCI (20)	-103.35	-93.96
MFI	54.93	43.77
Williams %R	-75.54	-45.91
MACD гистограмма	-0.45	-0.14
Momentum (10)	-5.44	-1.28
Тренд
ADX	13.01	14.66
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-1.33%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-4.14%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+2.75%
Объём
CMF	0.01	-0.16
Volume Ratio	47.53	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.11	2.30
ATR %	5.65%	5.86%
Sharpe (1г)	0.44	0.76
RS Rating	56.00	74.00
52w от хая	-37.45	-29.76
BB ширина	22.29	15.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, DYN — -446,21 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	DYN
Выручка	7,70 млн $	0 $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-3.47
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRNX	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а DYN — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, DYN — -58.28%. Преимущество у CRNX.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, DYN — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или DYN?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, DYN — 36/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:23 в пользу DYN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией