ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRNX vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
CRNX20
19DNLI
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRNX и DNLI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
37,09 $+0,82 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,91 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
7.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRNXDNLI

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у DNLI — 3.79. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXDNLI
ПоказательCRNXDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.61-6.92
P/B2.953.79
P/S211.650.00
PEG0.280.89
EV/EBITDA-6.94-5.04
Рентабельность
ROE-43.96%-52.20%
ROA-35.42%-40.13%
Валовая маржа98.89%0.00%
Операц. маржа-3020.32%0.00%
Чистая маржа-2747.18%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.04
Текущая ликв.18.609.28
Быстрая ликв.18.569.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.77$-2.72
Балансовая стоим.$12.30$4.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRNX — 43.8 (нейтральная зона), DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXDNLI
Общая оценка
29
34
Осцилляторы
38
39
Тренд
28
42
Объём
56
44
Волатильность
40
45
ИндикаторCRNXDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8245.76
Stochastic %K24.4639.44
CCI (20)-103.35-64.76
MFI54.9352.19
Williams %R-75.54-60.56
MACD гистограмма-0.45-0.09
Momentum (10)-5.44-1.58
Тренд
ADX13.0112.02
Цена vs EMA 9-1.53%-0.50%
Цена vs EMA 20-4.00%-2.09%
Цена vs SMA 50-4.12%-4.81%
Цена vs SMA 200-11.98%+5.88%
Объём
CMF0.01-0.13
Volume Ratio47.5373.82
Волатильность и статистика
Beta1.111.86
ATR %5.65%5.23%
Sharpe (1г)0.440.68
RS Rating56.0071.00
52w от хая-37.45-20.78
BB ширина22.2913.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRNX — 7,70 млн $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, DNLI — -512,54 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRNXDNLIЛидер
Выручка7,70 млн $0 $
Чистая прибыль-465,32 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-4.95$-2.97
Операц. Cash Flow-377,92 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-383,68 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRNXDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRNX — сентябре (+8.59%), для DNLI — ноябре (+10.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +14.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRNX
-7.5
-1.8
-6.6
+7.4
-2.7
-1.5
-3.3
+6.4
+8.6
+2.7
+7.6
+5.1
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRNX или DNLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, DNLI — -52.20%. Преимущество у CRNX.
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, DNLI — 0 $. CRNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRNX или DNLI?
Технический скоринг: CRNX — 29/100, DNLI — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRNX или DNLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CRNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией