Сравнение CRNX vs CYTK

Тикер 1

Тикер 2

CRNX13

25CYTK

Сравнение Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CYTK крупнее в 2.5× (9,71 млрд $ vs 3,91 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:13 — убедительное преимущество CYTK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRNXCYTK

Фундаментальный анализ

Ни CRNX (P/E -7.61), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CYTK: 92.63 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRNX — 0.04, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRNXCYTK

Показатель	CRNX	CYTK
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.61	-11.70
P/B	2.95	-11.75
P/S	211.65	92.63
PEG	0.28	0.43
EV/EBITDA	-6.94	-14.37
Рентабельность
ROE	-43.96%	139.66%
ROA	-35.42%	-65.15%
Валовая маржа	98.89%	90.34%
Операц. маржа	-3020.32%	-605.06%
Чистая маржа	-2747.18%	-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-1.26
Текущая ликв.	18.60	4.21
Быстрая ликв.	18.56	4.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.77	$-6.73
Балансовая стоим.	$12.30	$-6.71

Технический анализ

По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у CYTK — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 16.4%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+29.4%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), CYTK — 34.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.90 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRNXCYTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRNX	CYTK
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	63.51
Stochastic %K	24.46	87.56
CCI (20)	-103.35	73.34
MFI	54.93	57.48
Williams %R	-75.54	-12.44
MACD гистограмма	-0.45	0.39
Momentum (10)	-5.44	3.77
Тренд
ADX	13.01	34.17
Цена vs EMA 9	-1.53%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-4.00%	+6.57%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+16.35%
Цена vs SMA 200	-11.98%	+29.38%
Объём
CMF	0.01	0.02
Volume Ratio	47.53	45.41
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.90
ATR %	5.65%	4.20%
Sharpe (1г)	0.44	1.70
RS Rating	56.00	94.00
52w от хая	-37.45	-2.67
BB ширина	22.29	37.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRNX — -383,68 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRNX	CYTK
Выручка	7,70 млн $	88,04 млн $
Чистая прибыль	-465,32 млн $	-784,96 млн $
EPS (TTM)	$-4.95	$-6.54
Операц. Cash Flow	-377,92 млн $	-510,01 млн $
Free Cash Flow	-383,68 млн $	-534,82 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRNX	CYTK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а CYTK — на декабре (+18.79%). Наименее удачные месяцы: CRNX — январь (-7.46%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRNX или CYTK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRNX — -43.96%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

Выручка CRNX за TTM — 7,70 млн $, CYTK — 88,04 млн $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRNX или CYTK?

Технический скоринг: CRNX — 29/100, CYTK — 73/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRNX или CYTK?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией