ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRL vs XRAY

Тикер 1
Тикер 2
CRL22
15XRAY
CRL против XRAY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRL крупнее в 3.8× (7,65 млрд $ vs 1,99 млрд $). Ни CRL (P/E -41.36), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 22:15 в пользу CRL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.
CRLNYSE
158,86 $+2,83 $ (+1,81%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 7,65 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.4
Качество
4.6
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.
XRAYNASDAQ
9,93 $+0,09 $ (+0,91%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 1,99 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
4.6
Рост
4.3
Техника
1.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRLXRAY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 1.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRLXRAY
ПоказательCRLXRAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-41.36-3.13
P/B2.601.49
P/S1.870.54
PEG0.41-0.11
EV/EBITDA12.91-32.38
Рентабельность
ROE-5.74%-41.21%
ROA-2.39%-12.01%
Валовая маржа31.86%48.93%
Операц. маржа11.77%5.87%
Чистая маржа-4.59%-17.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.041.77
Текущая ликв.1.361.53
Быстрая ликв.1.030.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%6.50%
Коэфф. выплат0.00%-20.38%
EPS$-3.77$-3.14
Балансовая стоим.$61.05$6.60

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 39.9, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. Волатильность: бета CRL — 1.48, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLXRAY
Общая оценка
22
18
Осцилляторы
44
34
Тренд
28
25
Объём
31
31
Волатильность
40
53
ИндикаторCRLXRAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.8630.22
Stochastic %K19.9921.22
CCI (20)-121.51-117.91
MFI39.9623.42
Williams %R-80.01-78.78
MACD гистограмма-2.42-0.12
Momentum (10)-25.70-1.03
Тренд
ADX18.4628.82
Цена vs EMA 9-0.39%-2.82%
Цена vs EMA 20-3.82%-7.52%
Цена vs SMA 50-5.33%-13.24%
Цена vs SMA 200-9.67%-19.08%
Объём
CMF-0.23-0.11
Volume Ratio94.6196.01
Волатильность и статистика
Beta1.481.68
ATR %5.18%4.81%
Sharpe (1г)0.30-0.96
RS Rating51.009.00
52w от хая-30.59-41.90
BB ширина23.4727.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, XRAY — -598 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRLXRAYЛидер
Выручка4,02 млрд $3,68 млрд $
Чистая прибыль-144,34 млн $-598 млн $
EPS (TTM)$-2.91$-3.00
Операц. Cash Flow737,65 млн $235 млн $
Free Cash Flow518,49 млн $104 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRLXRAYЛидер
Див. доходность—6.50%
Годовые дивиденды—$0.64
Коэфф. выплат—-20.38%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRL
-0.0
+0.2
-3.1
-2.3
+3.8
+4.2
+7.5
-2.4
-0.4
-1.5
+2.5
+3.0
XRAY
+1.5
-0.4
-4.9
+0.0
+0.4
-1.5
+0.5
-6.2
-2.6
-1.3
-1.6
+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRL или XRAY?
ROE CRL — -5.74%, XRAY — -41.21%. CRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
DENTSPLY SIRONA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. Charles River Laboratories International, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
По объёму выручки: CRL — 4,02 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRL или XRAY?
Технический скоринг: CRL — 22/100, XRAY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRL или XRAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRL выигрывает 22, XRAY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией