Сравнение CRL vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 40.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 40.53 | |
| P/B | 2.60 | 7.36 | |
| P/S | 1.87 | 6.70 | |
| PEG | 0.41 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 17.87% | |
| ROA | -2.39% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-3.77 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 82/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у WST — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (14.5%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+19.7%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), WST — 30.1 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 64.26 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 58.67 | |
| CCI (20) | -121.51 | 61.68 | |
| MFI | 39.96 | 73.32 | |
| Williams %R | -80.01 | -41.33 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -2.01 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 30.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +4.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +14.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 71.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.86 | |
| ATR % | 5.18% | 3.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.00 | |
| RS Rating | 51.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -4.31 | |
| BB ширина | 23.47 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или WST?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или WST?
Что лучше купить — CRL или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией