Сравнение CRL vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-57,86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 393,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 4,78 против 8,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WRBY оценён ниже: 39,61 vs 74,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 2,06%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1,07, WRBY — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,86 | 393,77 | |
| P/B | 4,78 | 8,19 | |
| P/S | 3,37 | 3,49 | |
| PEG | 0,60 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 74,05 | 39,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 2,06% | |
| ROA | -3,17% | 1,00% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 54,68% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 0,17% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $3,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRL: скоринг 77/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRL — 76,2, WRBY — 46,7. CRL в зоне зона перекупленности, а WRBY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRL выше на 25,1%, WRBY — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRL — 42,5 (выраженный тренд), WRBY — 9,8 (нет тренда). Волатильность: бета CRL — 1,26, WRBY — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,21 | 46,71 | |
| Stochastic %K | 86,95 | 21,32 | |
| CCI (20) | 104,10 | -17,13 | |
| MFI | 72,25 | 71,39 | |
| Williams %R | -13,05 | -78,68 | |
| MACD гистограмма | 3,31 | -0,14 | |
| Momentum (10) | 47,54 | -0,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,46 | 9,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | -1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,17% | -2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,09% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,36% | +6,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 76,32 | 95,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,15 | |
| ATR % | 3,51% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 0,24 | |
| RS Rating | 90,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -2,75 | -16,42 | |
| BB ширина | 38,42 | 23,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WRBY — +13,00%, CRL — -0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,92%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3,15%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или WRBY?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или WRBY?
Что лучше купить — CRL или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией