Сравнение CRL vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 2242.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 2242.24 | |
| P/B | 2.60 | 8.03 | |
| P/S | 1.87 | 3.37 | |
| PEG | 0.41 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 0.37% | |
| ROA | -2.39% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 11.77% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CRL — 1.48, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 34.06 | |
| CCI (20) | -121.51 | -19.06 | |
| MFI | 39.96 | 52.50 | |
| Williams %R | -80.01 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.96 | |
| ATR % | 5.18% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.53 | |
| RS Rating | 51.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -21.13 | |
| BB ширина | 23.47 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или WRBY?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или WRBY?
Что лучше купить — CRL или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией