Сравнение CRL vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. TMDX прибылен, P/E составляет 13.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA CRL — 12.91, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 13.60 | |
| P/B | 2.60 | 4.73 | |
| P/S | 1.87 | 3.70 | |
| PEG | 0.41 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 41.92% | |
| ROA | -2.39% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $14.37 | |
Технический анализ
CRL набирает 22 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMDX стабильнее (1.32 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 18.98 | |
| CCI (20) | -121.51 | -58.28 | |
| MFI | 39.96 | 34.26 | |
| Williams %R | -80.01 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.32 | |
| ATR % | 5.18% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.83 | |
| RS Rating | 51.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -56.41 | |
| BB ширина | 23.47 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или TMDX?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или TMDX?
Что лучше купить — CRL или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией