Сравнение CRL vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-57,23) — компания генерирует убытки. TMDX прибылен, P/E составляет 20,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 3,34 против 4,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TMDX — 28,76, у CRL — 73,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -7,72%, тогда как TMDX показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-5,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1,07, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,23 | 20,00 | |
| P/B | 4,73 | 5,90 | |
| P/S | 3,34 | 4,57 | |
| PEG | 0,60 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 73,38 | 28,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 32,97% | |
| ROA | -3,17% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 12,21% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $14,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRL — 79,1 (зона перекупленности), TMDX — 68,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRL и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,4% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRL выше SMA 200 (+46,1%), TMDX — ниже (-18,2%). Долгосрочный тренд в пользу CRL. ADX: CRL — 35,9 (выраженный тренд), TMDX — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMDX стабильнее (1,15 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,12 | 68,61 | |
| Stochastic %K | 99,93 | 99,56 | |
| CCI (20) | 205,76 | 227,08 | |
| MFI | 73,91 | 58,98 | |
| Williams %R | -0,07 | -0,44 | |
| MACD гистограмма | 3,66 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 52,70 | 14,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,94 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,19% | +9,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,12% | +13,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,43% | +19,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,13% | -18,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,43 | |
| Volume Ratio | 106,51 | 131,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 1,15 | |
| ATR % | 3,74% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | -0,24 | |
| RS Rating | 88,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -0,01 | -43,33 | |
| BB ширина | 28,29 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TMDX растёт быстрее по выручке: +37,10% год к году против -0,90% у CRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +436.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+6,92%), для TMDX — ноябре (+21,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3,15%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или TMDX?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или TMDX?
Что лучше купить — CRL или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией