Сравнение CRL vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. RVTY прибылен, P/E составляет 44.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у CRL — 2.60. EV/EBITDA CRL — 12.91, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 44.02 | |
| P/B | 2.60 | 1.48 | |
| P/S | 1.87 | 3.64 | |
| PEG | 0.41 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 3.28% | |
| ROA | -2.39% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-3.77 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, CRL — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRL стабильнее (1.48 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 54.43 | |
| CCI (20) | -121.51 | 34.23 | |
| MFI | 39.96 | 74.56 | |
| Williams %R | -80.01 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.56 | |
| ATR % | 5.18% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.01 | |
| RS Rating | 51.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -19.86 | |
| BB ширина | 23.47 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или RVTY?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или RVTY?
Что лучше купить — CRL или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией