Сравнение CRL vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у RMD — 4.73. EV/EBITDA CRL — 12.91, у RMD — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 20.23 | |
| P/B | 2.60 | 4.73 | |
| P/S | 1.87 | 5.50 | |
| PEG | 0.41 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 24.41% | |
| ROA | -2.39% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-3.77 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 69.50 | |
| CCI (20) | -121.51 | -3.14 | |
| MFI | 39.96 | 61.31 | |
| Williams %R | -80.01 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.62 | |
| ATR % | 5.18% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.87 | |
| RS Rating | 51.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -28.87 | |
| BB ширина | 23.47 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или RMD?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или RMD?
Что лучше купить — CRL или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией