Сравнение CRL vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RGEN прибылен с P/E 122.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 122.52 | |
| P/B | 2.60 | 2.99 | |
| P/S | 1.87 | 8.26 | |
| PEG | 0.41 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 2.46% | |
| ROA | -2.39% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $37.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 39.9, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета CRL — 1.48, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 35.20 | |
| CCI (20) | -121.51 | -76.27 | |
| MFI | 39.96 | 60.90 | |
| Williams %R | -80.01 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.54 | |
| ATR % | 5.18% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.19 | |
| RS Rating | 51.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -36.43 | |
| BB ширина | 23.47 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — CRL или RGEN?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRL или RGEN?
Что лучше купить — CRL или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией