Сравнение CRL vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | -294.34 | |
| P/B | 2.60 | 3.87 | |
| P/S | 1.87 | 1.99 | |
| PEG | 0.41 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | -1.36% | |
| ROA | -2.39% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -4.59% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $17.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 39.9, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Волатильность: бета RDNT — 1.39, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 22.22 | |
| CCI (20) | -121.51 | -96.20 | |
| MFI | 39.96 | 58.37 | |
| Williams %R | -80.01 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.39 | |
| ATR % | 5.18% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.15 | |
| RS Rating | 51.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -36.85 | |
| BB ширина | 23.47 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или RDNT?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или RDNT?
Что лучше купить — CRL или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией