Сравнение CRL vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -57,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PODD показывает P/E 27,62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRL — 4,77, у PODD — 7,21. EV/EBITDA PODD — 16,75, у CRL — 73,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -7,72%, тогда как PODD показывает рентабельность 26,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-5,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1,07, у PODD — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,68 | 27,62 | |
| P/B | 4,77 | 7,21 | |
| P/S | 3,36 | 3,36 | |
| PEG | 0,60 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 73,86 | 16,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 26,69% | |
| ROA | -3,17% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 16,89% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $20,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRL сильнее: 77/100 против 38/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 70,4 (зона перекупленности), у PODD — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRL торгуется выше SMA 50 (22,5%), тогда как PODD ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRL выше SMA 200 (+45,2%), PODD — ниже (-33,6%). Долгосрочный тренд в пользу CRL. ADX: CRL — 45,0 (выраженный тренд), PODD — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PODD менее волатилен — бета 0,26 против 1,25 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,38 | 46,29 | |
| Stochastic %K | 83,27 | 47,21 | |
| CCI (20) | 88,22 | -43,06 | |
| MFI | 72,09 | 48,37 | |
| Williams %R | -16,73 | -52,79 | |
| MACD гистограмма | 2,06 | -1,11 | |
| Momentum (10) | 45,07 | -18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,99 | 22,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,64% | -1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,53% | -4,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,16% | -33,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 74,30 | 92,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,26 | |
| ATR % | 3,54% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 1,38 | -1,55 | |
| RS Rating | 89,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -3,59 | -58,29 | |
| BB ширина | 37,87 | 31,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs -0,90%. CRL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.90% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+6,92%), а PODD — на ноябре (+11,29%). Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3,15%), PODD — октябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — CRL или PODD?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Insulet Corp.?
Какая акция лучше по технике — CRL или PODD?
Что лучше купить — CRL или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией