Сравнение CRL vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVST показывает P/E 57.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 1.87 у CRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у CRL — 2.60. EV/EBITDA NVST — 12.79, у CRL — 12.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 57.55 | |
| P/B | 2.60 | 1.27 | |
| P/S | 1.87 | 1.38 | |
| PEG | 0.41 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 2.18% | |
| ROA | -2.39% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 55.14% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $18.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRL менее волатилен — бета 1.48 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 18.91 | |
| CCI (20) | -121.51 | -95.14 | |
| MFI | 39.96 | 28.84 | |
| Williams %R | -80.01 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.63 | |
| ATR % | 5.18% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.80 | |
| RS Rating | 51.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -21.86 | |
| BB ширина | 23.47 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRL | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — CRL или NVST?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — CRL или NVST?
Что лучше купить — CRL или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией