Сравнение CRL vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-59,22) — компания генерирует убытки. MTD прибылен, P/E составляет 31,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 3,45 против 6,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRL — 4,89, у MTD — 2224,18. EV/EBITDA MTD — 23,69, у CRL — 75,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRL (-5,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1,07, у MTD — 164,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -59,22 | 31,82 | |
| P/B | 4,89 | 2224,18 | |
| P/S | 3,45 | 6,93 | |
| PEG | 0,62 | 2,56 | |
| EV/EBITDA | 75,49 | 23,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | -1199,91% | |
| ROA | -3,17% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 59,30% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 28,69% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $0,64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRL — 78,5 (зона перекупленности), MTD — 62,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRL и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,9% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRL — 43,8 (выраженный тренд), MTD — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (0,85 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,46 | 62,48 | |
| Stochastic %K | 96,36 | 50,90 | |
| CCI (20) | 105,14 | 40,38 | |
| MFI | 72,27 | 65,69 | |
| Williams %R | -3,64 | -49,10 | |
| MACD гистограмма | 3,01 | -4,72 | |
| Momentum (10) | 55,77 | -27,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,76 | 29,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,81% | -0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,40% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,89% | +9,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,42% | +7,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 106,21 | 53,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,85 | |
| ATR % | 3,43% | 2,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | 0,30 | |
| RS Rating | 89,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -0,78 | -7,06 | |
| BB ширина | 38,86 | 14,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -0,90% у CRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.70% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+6,92%), для MTD — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3,15%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или MTD?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или MTD?
Что лучше купить — CRL или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией