Сравнение CRL vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. MTD прибылен, P/E составляет 25.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRL — 12.91, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 25.10 | |
| P/B | 2.60 | -524.39 | |
| P/S | 1.87 | 5.35 | |
| PEG | 0.41 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | -610.32% | |
| ROA | -2.39% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $-2.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 18.43 | |
| CCI (20) | -121.51 | -78.42 | |
| MFI | 39.96 | 40.99 | |
| Williams %R | -80.01 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.08 | |
| ATR % | 5.18% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.16 | |
| RS Rating | 51.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -29.01 | |
| BB ширина | 23.47 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или MTD?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или MTD?
Что лучше купить — CRL или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией