Сравнение CRL vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRL | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 26.06 | |
| P/B | 2.60 | 20.06 | |
| P/S | 1.87 | 4.50 | |
| PEG | 0.41 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 120.89% | |
| ROA | -2.39% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $21.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. Волатильность: бета MEDP — 1.18, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 58.20 | |
| CCI (20) | -121.51 | -21.19 | |
| MFI | 39.96 | 56.63 | |
| Williams %R | -80.01 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.18 | |
| ATR % | 5.18% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.69 | |
| RS Rating | 51.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -31.61 | |
| BB ширина | 23.47 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или MEDP?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или MEDP?
Что лучше купить — CRL или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией