Сравнение CRL vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 122.32 | |
| P/B | 2.60 | 11.83 | |
| P/S | 1.87 | 6.01 | |
| PEG | 0.41 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 9.08% | |
| ROA | -2.39% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRL составляет 39.9 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 80.64 | |
| CCI (20) | -121.51 | 171.24 | |
| MFI | 39.96 | 66.42 | |
| Williams %R | -80.01 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.51 | |
| ATR % | 5.18% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.39 | |
| RS Rating | 51.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -0.20 | |
| BB ширина | 23.47 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRL — 4,02 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRL приходится на июле (+7.47%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — CRL или MASI?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRL или MASI?
Что лучше купить — CRL или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией