Сравнение CRL vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-58,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 26,51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1,84 против 3,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 3,06 против 4,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,37 vs 74,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 11,57%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1,07, LH — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,11 | 26,51 | |
| P/B | 4,80 | 3,06 | |
| P/S | 3,39 | 1,84 | |
| PEG | 0,61 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 74,31 | 15,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 11,57% | |
| ROA | -3,17% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 11,27% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | -$4,92 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $105,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 77,6, LH — 72,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRL на 26,8%, LH на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRL — 41,3 (выраженный тренд), LH — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета LH — 0,25, CRL — 1,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,60 | 72,39 | |
| Stochastic %K | 89,76 | 90,43 | |
| CCI (20) | 129,57 | 97,66 | |
| MFI | 72,78 | 55,04 | |
| Williams %R | -10,24 | -9,57 | |
| MACD гистограмма | 3,98 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 46,65 | 7,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,34 | 26,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,05% | +1,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,84% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,77% | +13,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,33% | +19,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 106,73 | 36,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 0,25 | |
| ATR % | 3,59% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | 1,43 | 0,84 | |
| RS Rating | 89,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -2,32 | -0,92 | |
| BB ширина | 37,61 | 19,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LH — +7,20%, CRL — -0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +17.50% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,89% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,92%), LH — в июле (+4,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3,15%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +13,26% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или LH?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или LH?
Что лучше купить — CRL или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией