Сравнение CRL vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 22.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 1.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 12.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 22.50 | |
| P/B | 2.60 | 2.43 | |
| P/S | 1.87 | 1.49 | |
| PEG | 0.41 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 10.91% | |
| ROA | -2.39% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 11.03% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $-3.77 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $106.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LH: скоринг 32/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 66.62 | |
| CCI (20) | -121.51 | -40.67 | |
| MFI | 39.96 | 47.39 | |
| Williams %R | -80.01 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.44 | |
| ATR % | 5.18% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -12.36 | |
| BB ширина | 23.47 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRL | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или LH?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или LH?
Что лучше купить — CRL или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией