Сравнение CRL vs IRTC

Тикер 1

Тикер 2

CRL18

21IRTC

CRL против IRTC — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRL крупнее в 2.0× (7,65 млрд $ vs 3,87 млрд $). Ни CRL (P/E -41.36), ни IRTC (P/E -136.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

iRhythm Technologies, Inc.

IRTCNASDAQ

117,87 $+0,87 $ (+0,74%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.8

Качество

3.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRLIRTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, IRTC — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRLIRTC

Показатель	CRL	IRTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-41.36	-136.89
P/B	2.60	23.59
P/S	1.87	4.88
PEG	0.41	-0.96
EV/EBITDA	12.91	902.74
Рентабельность
ROE	-5.74%	-20.60%
ROA	-2.39%	-2.76%
Валовая маржа	31.86%	71.00%
Операц. маржа	11.77%	-2.74%
Чистая маржа	-4.59%	-3.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	4.52
Текущая ликв.	1.36	5.17
Быстрая ликв.	1.03	4.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.85
Балансовая стоим.	$61.05	$4.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRTC: скоринг 28/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRL — 39.9, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). Волатильность: бета IRTC — 0.73, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLIRTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRL	IRTC
Осцилляторы
RSI (14)	39.86	47.47
Stochastic %K	19.99	38.71
CCI (20)	-121.51	-48.28
MFI	39.96	20.48
Williams %R	-80.01	-61.29
MACD гистограмма	-2.42	-0.49
Momentum (10)	-25.70	-0.70
Тренд
ADX	18.46	9.81
Цена vs EMA 9	-0.39%	+1.76%
Цена vs EMA 20	-3.82%	-0.02%
Цена vs SMA 50	-5.33%	-1.02%
Цена vs SMA 200	-9.67%	-24.36%
Объём
CMF	-0.23	0.00
Volume Ratio	94.61	60.08
Волатильность и статистика
Beta	1.48	0.73
ATR %	5.18%	5.13%
Sharpe (1г)	0.30	-0.36
RS Rating	51.00	23.00
52w от хая	-30.59	-44.40
BB ширина	23.47	15.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRL	IRTC
Выручка	4,02 млрд $	747,14 млн $
Чистая прибыль	-144,34 млн $	-44,55 млн $
EPS (TTM)	$-2.91	$-1.39
Операц. Cash Flow	737,65 млн $	80,86 млн $
Free Cash Flow	518,49 млн $	34,52 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRL	IRTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

IRTC

+7.0

+2.8

-3.4

-1.5

+5.0

+3.8

-0.1

+8.8

+2.3

-1.7

+9.4

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRL или IRTC?

ROE CRL — -5.74%, IRTC — -20.60%. CRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

По объёму выручки: CRL — 4,02 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRL или IRTC?

Технический скоринг: CRL — 22/100, IRTC — 28/100. IRTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRL или IRTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRL выигрывает 18, IRTC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией