Сравнение CRL vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRL (P/E -41.36), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA CRL — 12.91, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у HIMS — 2.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | -397.53 | |
| P/B | 2.60 | 11.79 | |
| P/S | 1.87 | 2.13 | |
| PEG | 0.41 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | -2.48% | |
| ROA | -2.39% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 1.32% | |
| Чистая маржа | -4.59% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $1.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRL на -5.3%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRL стабильнее (1.48 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 17.05 | |
| CCI (20) | -121.51 | -128.00 | |
| MFI | 39.96 | 51.18 | |
| Williams %R | -80.01 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -25.70 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 2.42 | |
| ATR % | 5.18% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.59 | |
| RS Rating | 51.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -67.29 | |
| BB ширина | 23.47 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для HIMS — ноябре (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или HIMS?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или HIMS?
Что лучше купить — CRL или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией