ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRL vs GKOS

Тикер 1
Тикер 2
CRL14
26GKOS
Инвесторы часто выбирают между CRL и GKOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CRL (P/E -41.36), ни GKOS (P/E -44.08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GKOS уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.
CRLNYSE
158,86 $+2,83 $ (+1,81%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 7,65 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.4
Качество
4.6
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
GKOS
Glaukos Corporation
GKOSNYSE
139,03 $-4,79 $ (-3,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,17 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRLGKOS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, GKOS — -44.08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRLGKOS
ПоказательCRLGKOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-41.36-44.08
P/B2.6012.44
P/S1.8715.32
PEG0.410.38
EV/EBITDA12.91-211.21
Рентабельность
ROE-5.74%-26.46%
ROA-2.39%-21.19%
Валовая маржа31.86%78.08%
Операц. маржа11.77%-15.58%
Чистая маржа-4.59%-34.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.040.15
Текущая ликв.1.365.43
Быстрая ликв.1.034.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.77$-3.26
Балансовая стоим.$61.05$11.56

Технический анализ

GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). GKOS демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. По бете GKOS стабильнее (1.15 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLGKOS
Общая оценка
22
88
Осцилляторы
44
73
Тренд
28
75
Объём
31
69
Волатильность
40
50
ИндикаторCRLGKOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.8666.37
Stochastic %K19.9976.73
CCI (20)-121.5193.25
MFI39.9674.36
Williams %R-80.01-23.27
MACD гистограмма-2.420.27
Momentum (10)-25.708.55
Тренд
ADX18.4627.25
Цена vs EMA 9-0.39%+2.92%
Цена vs EMA 20-3.82%+6.80%
Цена vs SMA 50-5.33%+19.53%
Цена vs SMA 200-9.67%+37.14%
Объём
CMF-0.230.13
Volume Ratio94.61117.67
Волатильность и статистика
Beta1.481.15
ATR %5.18%4.01%
Sharpe (1г)0.300.93
RS Rating51.0078.00
52w от хая-30.59-2.82
BB ширина23.4725.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, GKOS — -187,69 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRLGKOSЛидер
Выручка4,02 млрд $507,44 млн $
Чистая прибыль-144,34 млн $-187,69 млн $
EPS (TTM)$-2.91$-3.28
Операц. Cash Flow737,65 млн $-46,34 млн $
Free Cash Flow518,49 млн $-54,01 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRLGKOSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для GKOS — июне (+10.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +11.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRL
-0.0
+0.2
-3.1
-2.3
+3.8
+4.2
+7.5
-2.4
-0.4
-1.5
+2.5
+3.0
GKOS
+9.2
-1.5
-3.6
+4.4
+3.2
+10.1
+0.6
+5.2
-0.5
+0.9
+0.2
+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Glaukos Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRL или GKOS?
ROE CRL — -5.74%, GKOS — -26.46%. CRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Glaukos Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Glaukos Corporation?
По объёму выручки: CRL — 4,02 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRL или GKOS?
Технический скоринг: CRL — 22/100, GKOS — 88/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRL или GKOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRL выигрывает 14, GKOS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией