Сравнение CRL vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRL (P/E -57,86), ни GH (P/E -45,05) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 3,37 против 17,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRL работает в убыток — ROE -7,72%, тогда как GH показывает рентабельность 211,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1,07, у GH — -7,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,86 | -45,05 | |
| P/B | 4,78 | -93,16 | |
| P/S | 3,37 | 17,83 | |
| PEG | 0,60 | 10,21 | |
| EV/EBITDA | 74,05 | -52,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 211,46% | |
| ROA | -3,17% | -23,71% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 65,01% | |
| Операц. маржа | 12,35% | -39,75% | |
| Чистая маржа | -5,96% | -38,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | -7,61 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 4,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 3,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | -$3,43 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | -$1,69 | |
Технический анализ
CRL набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GH — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 76,2 (зона перекупленности), GH — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRL и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,1% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRL — 42,5 (выраженный тренд), GH — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GH стабильнее (0,97 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,21 | 51,26 | |
| Stochastic %K | 86,95 | 45,77 | |
| CCI (20) | 104,10 | 12,21 | |
| MFI | 72,25 | 60,29 | |
| Williams %R | -13,05 | -54,23 | |
| MACD гистограмма | 3,31 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 47,54 | -4,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,46 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | -2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,17% | -0,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,09% | +5,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,36% | +40,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 76,32 | 128,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,97 | |
| ATR % | 3,51% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,84 | |
| RS Rating | 90,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -2,75 | -10,97 | |
| BB ширина | 38,42 | 19,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против -0,90% у CRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, GH — -416,28 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +32.90% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,91 | -$3,32 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+6,92%), для GH — мае (+12,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3,15%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или GH?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или GH?
Что лучше купить — CRL или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией