Сравнение CRL vs GH

Тикер 1

Тикер 2

CRL14

24GH

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GH крупнее в 2.0× (15,65 млрд $ vs 7,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRL — -41.36, GH — -34.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRLGH

Фундаментальный анализ

Ни CRL (P/E -41.36), ни GH (P/E -34.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRLGH

Показатель	CRL	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	-41.36	-34.84
P/B	2.60	-83.35
P/S	1.87	14.11
PEG	0.41	101.38
EV/EBITDA	12.91	-40.75
Рентабельность
ROE	-5.74%	184.27%
ROA	-2.39%	-22.62%
Валовая маржа	31.86%	64.90%
Операц. маржа	11.77%	-41.43%
Чистая маржа	-4.59%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	-9.26
Текущая ликв.	1.36	4.68
Быстрая ликв.	1.03	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-3.30
Балансовая стоим.	$61.05	$-1.38

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), GH — 75.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 27.9%, CRL — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+32.2%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), GH — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GH стабильнее (0.95 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRLGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRL	GH
Осцилляторы
RSI (14)	39.86	75.27
Stochastic %K	19.99	99.63
CCI (20)	-121.51	232.11
MFI	39.96	83.62
Williams %R	-80.01	-0.37
MACD гистограмма	-2.42	1.66
Momentum (10)	-25.70	22.72
Тренд
ADX	18.46	18.17
Цена vs EMA 9	-0.39%	+15.27%
Цена vs EMA 20	-3.82%	+20.38%
Цена vs SMA 50	-5.33%	+27.93%
Цена vs SMA 200	-9.67%	+32.20%
Объём
CMF	-0.23	0.40
Volume Ratio	94.61	242.84
Волатильность и статистика
Beta	1.48	0.95
ATR %	5.18%	5.20%
Sharpe (1г)	0.30	2.01
RS Rating	51.00	94.00
52w от хая	-30.59	-4.78
BB ширина	23.47	30.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, GH — -416,28 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRL	GH
Выручка	4,02 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	-144,34 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$-2.91	$-3.32
Операц. Cash Flow	737,65 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	518,49 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRL	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRL или GH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRL — -5.74%, GH — 184.27%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Выручка CRL за TTM — 4,02 млрд $, GH — 982,02 млн $. CRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRL или GH?

Технический скоринг: CRL — 22/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRL или GH?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией