Сравнение CRL vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRL (P/E -41.36), ни EXAS (P/E -95.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA CRL — 12.91, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRL — 1.04, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRL | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | -95.72 | |
| P/B | 2.60 | 8.29 | |
| P/S | 1.87 | 6.17 | |
| PEG | 0.41 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | -8.51% | |
| ROA | -2.39% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 11.77% | -6.17% | |
| Чистая маржа | -4.59% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $12.65 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRL — 39.9 (нейтральная зона), EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, CRL — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 96.02 | |
| CCI (20) | -121.51 | 251.54 | |
| MFI | 39.96 | 79.95 | |
| Williams %R | -80.01 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.67 | |
| ATR % | 5.18% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.99 | |
| RS Rating | 51.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -0.07 | |
| BB ширина | 23.47 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRL — 4,02 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRL — -144,34 млн $, EXAS — -207,95 млн $. CRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRL — 518,49 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRL | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRL | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRL — июле (+7.47%), для EXAS — июне (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRL — март (-3.15%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — CRL или EXAS?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRL или EXAS?
Что лучше купить — CRL или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией