Сравнение CRL vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-58,75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXCM прибылен с P/E 35,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 3,43 против 6,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 4,86 против 13,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 22,17 vs 74,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 36,19%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1,07, DXCM — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,75 | 35,06 | |
| P/B | 4,86 | 13,29 | |
| P/S | 3,43 | 6,90 | |
| PEG | 0,61 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 74,99 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,72% | 36,19% | |
| ROA | -3,17% | 15,49% | |
| Валовая маржа | 32,24% | 62,47% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 22,92% | |
| Чистая маржа | -5,96% | 20,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,07 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,92 | $2,61 | |
| Балансовая стоим. | $58,70 | $6,83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRL — 81,1, DXCM — 71,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRL на 29,4%, DXCM на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRL — 39,7 (выраженный тренд), DXCM — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета DXCM — 0,74, CRL — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81,09 | 71,36 | |
| Stochastic %K | 94,51 | 98,87 | |
| CCI (20) | 161,80 | 124,11 | |
| MFI | 76,53 | 75,60 | |
| Williams %R | -5,49 | -1,13 | |
| MACD гистограмма | 4,41 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 49,57 | 15,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,73 | 26,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,57% | +6,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,50% | +11,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,41% | +20,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,28% | +32,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 151,65 | 99,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,74 | |
| ATR % | 3,58% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | 0,39 | |
| RS Rating | 90,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -1,24 | -0,26 | |
| BB ширина | 35,67 | 32,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DXCM — +15,60%, CRL — -0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.90% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 836,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,91 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,92%), DXCM — в ноябре (+8,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3,15%), для DXCM — сентябрь (-8,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или DXCM?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или DexCom, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или DXCM?
Что лучше купить — CRL или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией