Сравнение CRL vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXCM прибылен с P/E 29.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRL дешевле: 2.60 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRL — 1.04, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41.36 | 29.57 | |
| P/B | 2.60 | 9.30 | |
| P/S | 1.87 | 5.72 | |
| PEG | 0.41 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.74% | 33.83% | |
| ROA | -2.39% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 31.86% | 61.84% | |
| Операц. маржа | 11.77% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -4.59% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.04 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $61.05 | $7.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRL — 39.9, DXCM — 69.1. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: CRL — 18.5 (нет тренда), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). DXCM демонстрирует выраженный тренд, а CRL — нет. Волатильность: бета DXCM — 0.90, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 19.99 | 99.71 | |
| CCI (20) | -121.51 | 303.38 | |
| MFI | 39.96 | 72.71 | |
| Williams %R | -80.01 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | -2.42 | 1.28 | |
| Momentum (10) | -25.70 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.46 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.82% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.67% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 94.61 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.90 | |
| ATR % | 5.18% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.42 | |
| RS Rating | 51.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -30.59 | -20.09 | |
| BB ширина | 23.47 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRL генерирует 4,02 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRL генерирует 518,49 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -144,34 млн $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.91 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 737,65 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 518,49 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRL | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.47%), DXCM — в июне (+9.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRL — март (-3.15%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Charles River Laboratories International, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRL или DXCM?
Какие дивиденды у Charles River Laboratories International, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Charles River Laboratories International, Inc. или DexCom, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRL или DXCM?
Что лучше купить — CRL или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией