Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение CRH vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

CRH27

16WMS

CRH plc (CRH) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRH крупнее в 6,0× (59,17 млрд $ vs 9,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 19,90 против 21,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует WMS (23,40% vs 13,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 14,00%, у CRH — 13,68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CRH составляет 1,74%, у WMS — 0,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CRH уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CRH plc

CRHNYSE

$88,55+$0,89 (+1,02%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 59,17 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.2

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

$127,88+$0,72 (+0,57%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.6

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHWMS

Фундаментальный анализ

CRH торгуется с P/E 19,90, тогда как WMS — с P/E 21,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,46, у WMS — 5,25. EV/EBITDA WMS — 12,31, у CRH — 13,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMS — 23,40%, у CRH — 13,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WMS удерживает чистую маржу на уровне 14,00%, опережая CRH (13,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0,82, у WMS — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHWMS

Показатель	CRH	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	19,90	21,93
P/B	2,46	5,25
P/S	2,71	3,04
PEG	0,68	4,70
EV/EBITDA	13,15	12,31
Рентабельность
ROE	13,61%	23,40%
ROA	5,10%	10,00%
Валовая маржа	39,38%	37,65%
Операц. маржа	19,04%	23,09%
Чистая маржа	13,68%	14,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	0,95
Текущая ликв.	1,58	2,12
Быстрая ликв.	1,07	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,74%	0,59%
Коэфф. выплат	25,76%	12,74%
EPS	$4,48	$5,89
Балансовая стоим.	$38,27	$24,70

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRH — 35,7, WMS — 34,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -9,8%, WMS на -10,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRH — 30,1 (выраженный тренд), WMS — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRH — 1,32, WMS — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	35,68	34,44
Stochastic %K	15,07	7,82
CCI (20)	-149,33	-120,14
MFI	37,50	44,23
Williams %R	-84,93	-92,18
MACD гистограмма	-0,43	-1,03
Momentum (10)	-7,03	-10,93
Тренд
ADX	30,07	20,85
Цена vs EMA 9	-2,62%	-3,40%
Цена vs EMA 20	-5,09%	-6,15%
Цена vs SMA 50	-9,84%	-10,32%
Цена vs SMA 200	-20,27%	-13,18%
Объём
CMF	-0,30	-0,19
Volume Ratio	105,22	130,41
Волатильность и статистика
Beta	1,32	1,40
ATR %	3,01%	3,39%
Sharpe (1г)	-0,80	-0,33
RS Rating	16,00	25,00
52w от хая	-32,69	-28,68
BB ширина	11,81	18,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRH — +9,00%, WMS — +5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, WMS — 426,46 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	WMS
Выручка	37,45 млрд $	3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.00%	+5.00%
Чистая прибыль	3,73 млрд $	426,46 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.90%	-5.30%
EPS (TTM)	$5,54	$5,48
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	819,05 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	569,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1,74%, WMS — 0,59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRH — 21 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 25,76%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	WMS
Див. доходность	1,74%	0,59%
Годовые дивиденды	$1,17	$0,58
Коэфф. выплат	25,76%	12,74%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	6,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,69%), WMS — в апреле (+5,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2,94%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +19,35% против +12,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1,5

-1,7

-2,9

+3,7

+1,8

-0,8

+2,8

+3,4

-1,2

+1,0

+3,1

+2,3

WMS

+3,7

+1,9

-4,8

+5,8

+3,3

+4,4

+3,6

+1,7

-0,3

-3,5

+3,5

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (19,90 vs 21,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 13,61%, WMS — 23,40%. Преимущество у WMS.

Какие дивиденды у CRH plc и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1,74%, WMS — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или WMS?

Чистая маржа CRH — 13,68%, WMS — 14,00%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CRH или WMS?

Технический скоринг: CRH — 21/100, WMS — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу CRH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией