Сравнение CRH vs TT

Тикер 1

Тикер 2

CRH19

23TT

Инвесторы часто выбирают между CRH и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 34.77. Премия к оценке TT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRH и TT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRHTT

Фундаментальный анализ

CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 23.51% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, CRH — 9.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHTT

Показатель	CRH	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	34.77
P/B	2.94	11.70
P/S	1.21	4.62
PEG	0.57	4.80
EV/EBITDA	7.77	24.33
Рентабельность
ROE	23.51%	34.71%
ROA	8.69%	12.74%
Валовая маржа	35.58%	35.92%
Операц. маржа	13.18%	18.17%
Чистая маржа	9.04%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.54
Текущая ликв.	1.59	1.10
Быстрая ликв.	1.09	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.86%
Коэфф. выплат	18.22%	29.67%
EPS	$7.56	$12.99
Балансовая стоим.	$36.72	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	TT
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	42.59
Stochastic %K	17.62	9.79
CCI (20)	-169.55	-173.46
MFI	25.45	37.15
Williams %R	-82.38	-90.21
MACD гистограмма	-1.65	-4.81
Momentum (10)	-13.46	-36.49
Тренд
ADX	21.27	19.24
Цена vs EMA 9	-3.84%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+5.87%
Объём
CMF	-0.28	-0.13
Volume Ratio	158.99	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.00
ATR %	3.46%	2.79%
Sharpe (1г)	0.15	0.20
RS Rating	42.00	48.00
52w от хая	-22.88	-10.28
BB ширина	20.06	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, TT — 2,92 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	TT
Выручка	37,45 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$5.54	$13.09
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, TT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	TT
Див. доходность	1.50%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.78	$2.10
Коэфф. выплат	18.22%	29.67%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или TT?

ROE CRH — 23.51%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или TT?

Чистая маржа CRH — 9.04%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или TT?

Технический скоринг: CRH — 21/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 19, TT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией