Сравнение CRH vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

CRH23

18TREX

Сравнение CRH plc (CRH) и Trex Company, Inc. (TREX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 16.7× (67,51 млрд $ vs 4,04 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 21.00 у TREX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CRH — 23.51%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHTREX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 21.00 у TREX (разница составляет 36.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 3.37 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у TREX — 4.04. EV/EBITDA CRH — 7.77, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHTREX

Показатель	CRH	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	21.00
P/B	2.94	4.04
P/S	1.21	3.37
PEG	0.57	-12.74
EV/EBITDA	7.77	13.48
Рентабельность
ROE	23.51%	18.85%
ROA	8.69%	11.06%
Валовая маржа	35.58%	39.17%
Операц. маржа	13.18%	22.06%
Чистая маржа	9.04%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.44
Текущая ликв.	1.59	1.02
Быстрая ликв.	1.09	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.00%
Коэфф. выплат	18.22%	0.00%
EPS	$7.56	$1.82
Балансовая стоим.	$36.72	$9.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.49 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	47.58
Stochastic %K	17.62	29.22
CCI (20)	-169.55	-89.78
MFI	25.45	41.90
Williams %R	-82.38	-70.78
MACD гистограмма	-1.65	-0.26
Momentum (10)	-13.46	-1.66
Тренд
ADX	21.27	17.89
Цена vs EMA 9	-3.84%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-13.10%
Объём
CMF	-0.28	-0.22
Volume Ratio	158.99	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.49
ATR %	3.46%	4.95%
Sharpe (1г)	0.15	-0.73
RS Rating	42.00	10.00
52w от хая	-22.88	-44.39
BB ширина	20.06	17.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, TREX — 190,41 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	TREX
Выручка	37,45 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$1.78
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	358,11 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRH	TREX
Див. доходность	1.50%	—
Годовые дивиденды	$0.78	—
Коэфф. выплат	18.22%	—
Лет выплат	22.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а TREX — на июле (+10.72%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Trex Company, Inc.?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 21.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRH или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, TREX — 18.85%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у CRH plc и Trex Company, Inc.?

CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Trex Company, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или TREX?

Чистая маржа CRH — 9.04%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или TREX?

Технический скоринг: CRH — 21/100, TREX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу CRH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией