Сравнение CRH vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

CRH27

13TPC

Сравнение CRH plc (CRH) и Tutor Perini Corporation (TPC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRH крупнее в 17.1× (67,51 млрд $ vs 3,95 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CRH — 23.51%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CRH впереди: 1.50% годовых против 0.16% у TPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CRH побеждает по числу метрик: 27 против 13 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 1.21 у CRH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CRH — 7.77, у TPC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHTPC

Показатель	CRH	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	51.96
P/B	2.94	3.34
P/S	1.21	0.71
PEG	0.57	0.06
EV/EBITDA	7.77	12.46
Рентабельность
ROE	23.51%	6.50%
ROA	8.69%	1.52%
Валовая маржа	35.58%	11.74%
Операц. маржа	13.18%	3.97%
Чистая маржа	9.04%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.38
Текущая ликв.	1.59	1.28
Быстрая ликв.	1.09	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.16%
Коэфф. выплат	18.22%	8.26%
EPS	$7.56	$1.48
Балансовая стоим.	$36.72	$23.99

Технический анализ

По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	40.18
Stochastic %K	17.62	16.07
CCI (20)	-169.55	-112.17
MFI	25.45	49.40
Williams %R	-82.38	-83.93
MACD гистограмма	-1.65	-1.77
Momentum (10)	-13.46	-19.99
Тренд
ADX	21.27	27.90
Цена vs EMA 9	-3.84%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+8.30%
Объём
CMF	-0.28	0.11
Volume Ratio	158.99	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.66
ATR %	3.46%	5.23%
Sharpe (1г)	0.15	1.76
RS Rating	42.00	91.00
52w от хая	-22.88	-22.93
BB ширина	20.06	30.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, TPC — 80,44 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	TPC
Выручка	37,45 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$1.53
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

CRH и TPC — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	TPC
Див. доходность	1.50%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.12
Коэфф. выплат	18.22%	8.26%
Лет выплат	22.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а TPC — на мае (+14.68%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Tutor Perini Corporation?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 51.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRH или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, TPC — 6.50%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у CRH plc и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Tutor Perini Corporation?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или TPC?

Чистая маржа CRH — 9.04%, TPC — 1.37%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или TPC?

Технический скоринг: CRH — 21/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CRH по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией