ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRH vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
CRH21
21STRL
CRH plc (CRH) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRH крупнее в 3.0× (67,51 млрд $ vs 22,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 23.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CRH
CRH plc
CRHNYSE
101,03 $-0,42 $ (-0,41%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 67,51 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.6
Качество
6.5
Рост
6.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
733,77 $-18,23 $ (-2,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 22,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.1
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRHSTRL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CRH оценён ниже: 1.21 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у STRL — 19.38. EV/EBITDA CRH — 7.77, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая CRH (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHSTRL
ПоказательCRHSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.4266.50
P/B2.9419.38
P/S1.218.00
PEG0.572.16
EV/EBITDA7.7738.83
Рентабельность
ROE23.51%32.77%
ROA8.69%12.45%
Валовая маржа35.58%22.79%
Операц. маржа13.18%16.96%
Чистая маржа9.04%12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.860.29
Текущая ликв.1.591.10
Быстрая ликв.1.091.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.50%0.00%
Коэфф. выплат18.22%0.00%
EPS$7.56$11.31
Балансовая стоим.$36.72$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 35.5, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRH — 1.39, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHSTRL
Общая оценка
21
74
Осцилляторы
45
55
Тренд
22
65
Объём
28
75
Волатильность
48
55
ИндикаторCRHSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.5558.43
Stochastic %K17.6263.34
CCI (20)-169.5522.17
MFI25.4568.85
Williams %R-82.38-36.66
MACD гистограмма-1.65-7.19
Momentum (10)-13.46-134.22
Тренд
ADX21.2737.95
Цена vs EMA 9-3.84%-6.18%
Цена vs EMA 20-6.90%+2.62%
Цена vs SMA 50-7.33%+36.65%
Цена vs SMA 200-12.48%+86.45%
Объём
CMF-0.280.32
Volume Ratio158.9981.41
Волатильность и статистика
Beta1.393.11
ATR %3.46%7.12%
Sharpe (1г)0.152.06
RS Rating42.0098.00
52w от хая-22.88-17.84
BB ширина20.0694.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, STRL — 290,15 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRHSTRLЛидер
Выручка37,45 млрд $2,49 млрд $
Чистая прибыль3,73 млрд $290,15 млн $
EPS (TTM)$5.54$9.50
Операц. Cash Flow5,63 млрд $439,99 млн $
Free Cash Flow2,91 млрд $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCRHSTRLЛидер
Див. доходность1.50%—
Годовые дивиденды$0.78$0.00
Коэфф. выплат18.22%—
Лет выплат22.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.79%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +15.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRH
+1.5
-1.7
-2.9
+3.7
+2.5
-0.9
+4.1
+4.2
-1.2
+1.0
+3.1
+2.3
STRL
-0.3
+6.6
-7.0
+3.5
+8.8
+8.3
+3.0
+8.3
+8.7
+6.8
+3.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Sterling Infrastructure, Inc.?
Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRH или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.
Какие дивиденды у CRH plc и Sterling Infrastructure, Inc.?
CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRH или STRL?
Чистая маржа CRH — 9.04%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRH или STRL?
Технический скоринг: CRH — 21/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRH или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией