Сравнение CRH vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у SSD — 21.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 3.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 21.46 | |
| P/B | 2.94 | 3.70 | |
| P/S | 1.21 | 3.20 | |
| PEG | 0.57 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 17.68% | |
| ROA | 8.69% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 13.46% | |
| EPS | $7.56 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 47/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у SSD — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CRH ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.0%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). SSD менее волатилен — бета 0.93 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 51.17 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 38.69 | |
| CCI (20) | -169.55 | -43.32 | |
| MFI | 25.45 | 57.07 | |
| Williams %R | -82.38 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.90 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 17.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 68.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.93 | |
| ATR % | 3.46% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.57 | |
| RS Rating | 42.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -12.87 | |
| BB ширина | 20.06 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, SSD — 345,08 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
CRH и SSD — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, SSD — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 13.46% | |
| Лет выплат | 22.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а SSD — на июле (+7.80%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или SSD?
Какие дивиденды у CRH plc и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или SSD?
Какая акция лучше по технике — CRH или SSD?
Что лучше купить — CRH или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией