Сравнение CRH vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

CRH32

9ROAD

Инвесторы часто выбирают между CRH и ROAD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 10.7× (67,51 млрд $ vs 6,30 млрд $). По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 49.54 у ROAD (разница составляет 72.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 32:9 — убедительное преимущество CRH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRHROAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 1.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHROAD

Показатель	CRH	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	49.54
P/B	2.94	6.42
P/S	1.21	1.95
PEG	0.57	0.01
EV/EBITDA	7.77	18.33
Рентабельность
ROE	23.51%	13.68%
ROA	8.69%	3.69%
Валовая маржа	35.58%	15.74%
Операц. маржа	13.18%	8.58%
Чистая маржа	9.04%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.88
Текущая ликв.	1.59	1.53
Быстрая ликв.	1.09	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.00%
Коэфф. выплат	18.22%	0.00%
EPS	$7.56	$2.27
Балансовая стоим.	$36.72	$17.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). По бете CRH стабильнее (1.39 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	41.04
Stochastic %K	17.62	8.38
CCI (20)	-169.55	-121.78
MFI	25.45	50.43
Williams %R	-82.38	-91.62
MACD гистограмма	-1.65	-2.46
Momentum (10)	-13.46	-22.43
Тренд
ADX	21.27	19.01
Цена vs EMA 9	-3.84%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-5.74%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-5.31%
Объём
CMF	-0.28	-0.30
Volume Ratio	158.99	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.67
ATR %	3.46%	6.11%
Sharpe (1г)	0.15	0.34
RS Rating	42.00	51.00
52w от хая	-22.88	-26.22
BB ширина	20.06	25.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	ROAD
Выручка	37,45 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$1.85
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	153,37 млн $

Дивиденды

CRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRH	ROAD
Див. доходность	1.50%	—
Годовые дивиденды	$0.78	—
Коэфф. выплат	18.22%	—
Лет выплат	22.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Construction Partners, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 49.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или ROAD?

ROE CRH — 23.51%, ROAD — 13.68%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Construction Partners, Inc.?

CRH plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или ROAD?

Чистая маржа CRH — 9.04%, ROAD — 3.90%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или ROAD?

Технический скоринг: CRH — 21/100, ROAD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRH выигрывает 32, ROAD — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией