Сравнение CRH vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

CRH24

18PWR

Сравнение CRH plc (CRH) и Quanta Services, Inc. (PWR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PWR крупнее в 1.6× (107,58 млрд $ vs 67,51 млрд $). По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 95.31 у PWR (разница составляет 85.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CRH — 23.51%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CRH впереди: 1.50% годовых против 0.06% у PWR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PWR: скоринг 63/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CRH побеждает по числу метрик: 24 против 18 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CRHPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у PWR — 11.76. EV/EBITDA CRH — 7.77, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23.51% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHPWR

Показатель	CRH	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	95.31
P/B	2.94	11.76
P/S	1.21	3.55
PEG	0.57	5.61
EV/EBITDA	7.77	44.62
Рентабельность
ROE	23.51%	13.03%
ROA	8.69%	4.33%
Валовая маржа	35.58%	13.59%
Операц. маржа	13.18%	5.76%
Чистая маржа	9.04%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.12
Текущая ликв.	1.59	1.14
Быстрая ликв.	1.09	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.06%
Коэфф. выплат	18.22%	5.57%
EPS	$7.56	$7.45
Балансовая стоим.	$36.72	$61.04

Технический анализ

По техническому скорингу PWR сильнее: 63/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у PWR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.7%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+46.1%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), PWR — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PWR менее волатилен — бета 1.35 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	54.26
Stochastic %K	17.62	26.67
CCI (20)	-169.55	-14.76
MFI	25.45	52.71
Williams %R	-82.38	-73.33
MACD гистограмма	-1.65	-10.58
Momentum (10)	-13.46	-33.82
Тренд
ADX	21.27	38.39
Цена vs EMA 9	-3.84%	-2.22%
Цена vs EMA 20	-6.90%	+0.08%
Цена vs SMA 50	-7.33%	+12.67%
Цена vs SMA 200	-12.48%	+46.15%
Объём
CMF	-0.28	0.24
Volume Ratio	158.99	72.61
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.35
ATR %	3.46%	3.84%
Sharpe (1г)	0.15	2.08
RS Rating	42.00	91.00
52w от хая	-22.88	-9.10
BB ширина	20.06	29.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	PWR
Выручка	37,45 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$5.54	$6.87
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	1,62 млрд $

Дивиденды

CRH и PWR — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	PWR
Див. доходность	1.50%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.22
Коэфф. выплат	18.22%	5.57%
Лет выплат	22.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	4.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а PWR — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Quanta Services, Inc.?

По P/E CRH plc оценена ниже: 13.42 против 95.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CRH или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, PWR — 13.03%. Преимущество у CRH.

Какие дивиденды у CRH plc и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Quanta Services, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или PWR?

Чистая маржа CRH — 9.04%, PWR — 3.72%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или PWR?

Технический скоринг: CRH — 21/100, PWR — 63/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией