Сравнение CRH vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 15,24 (у PWR — 76,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1,13 vs 3,09 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2,71, у PWR — 10,49. EV/EBITDA CRH — 7,03, у PWR — 35,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRH (23,81% vs 14,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9,35%, у PWR — 4,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0,82, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,24 | 76,11 | |
| P/B | 2,71 | 10,49 | |
| P/S | 1,13 | 3,09 | |
| PEG | 2,07 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | 7,03 | 35,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | 14,86% | |
| ROA | 9,25% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 14,42% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 6,20% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 4,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,56% | 0,06% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 4,77% | |
| EPS | $8,12 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | $64,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 68/100 против 20/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 42,7 (нейтральная зона), у PWR — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -6,0%, PWR на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PWR выше SMA 200 (+17,9%), CRH — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: CRH — 20,8 (слабый тренд), PWR — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1,30 против 1,61 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,73 | 52,62 | |
| Stochastic %K | 35,27 | 77,16 | |
| CCI (20) | -66,16 | 62,66 | |
| MFI | 48,66 | 43,00 | |
| Williams %R | -64,73 | -22,84 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 5,04 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 14,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,80 | 15,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,45% | +0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,47% | +1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,01% | -0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,64% | +17,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 75,31 | 62,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,61 | |
| ATR % | 3,17% | 4,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 1,38 | |
| RS Rating | 24,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -25,73 | -14,70 | |
| BB ширина | 8,49 | 19,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PWR: +19,80% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +19.80% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $5,54 | $6,87 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
CRH и PWR — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1,56%, PWR — 0,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 21 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,56% | 0,06% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 4,77% | |
| Лет выплат | 21 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 12,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а PWR — на апреле (+5,89%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2,94%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или PWR?
Какие дивиденды у CRH plc и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или PWR?
Какая акция лучше по технике — CRH или PWR?
Что лучше купить — CRH или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией