ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRH vs PRIM

Тикер 1
Тикер 2
CRH34
10PRIM
Инвесторы часто выбирают между CRH и PRIM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 14,9× (66,88 млрд $ vs 4,48 млрд $). CRH торгуется с P/E 15,68, тогда как PRIM — с P/E 32,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CRH составляет 23,81%, что превышает показатель PRIM (8,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9,35% против 1,92% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1,51% vs 0,39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CRH сильнее: 38/100 против 18/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:10 в пользу CRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CRH
CRH plc
CRHNYSE
$100,09-$0,39 (-0,39%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 66,88 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.0
Качество
6.5
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
PRIM
Primoris Services Corporation
PRIMNYSE
$82,48-$0,14 (-0,18%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,48 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.5
Качество
4.8
Рост
9.2
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRHPRIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 15,68 vs 32,03 у PRIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0,62 против 1,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,19 vs 17,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,81% против 8,46% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9,35%, PRIM — 1,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, PRIM — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHPRIM
ПоказательCRHPRIMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,6832,03
P/B2,792,78
P/S1,160,62
PEG2,13-0,76
EV/EBITDA7,1917,54
Рентабельность
ROE23,81%8,46%
ROA9,25%3,01%
Валовая маржа35,79%8,62%
Операц. маржа13,48%2,99%
Чистая маржа9,35%1,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,820,69
Текущая ликв.1,581,18
Быстрая ликв.1,071,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,51%0,39%
Коэфф. выплат18,77%12,45%
EPS$8,12$2,59
Балансовая стоим.$38,27$29,75

Технический анализ

CRH набирает 38 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 47,9 (нейтральная зона), PRIM — 44,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -3,9%, PRIM на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21,7 (слабый тренд), PRIM — 28,4 (выраженный тренд). По бете CRH стабильнее (1,34 vs 1,92). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHPRIM
Общая оценка
38
18
Осцилляторы
53
34
Тренд
39
29
Объём
31
31
Волатильность
50
45
ИндикаторCRHPRIMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,9344,03
Stochastic %K62,6245,20
CCI (20)-34,58-98,40
MFI47,7952,12
Williams %R-37,38-54,80
MACD гистограмма0,170,60
Momentum (10)0,61-3,88
Тренд
ADX21,6928,36
Цена vs EMA 9+1,24%-1,78%
Цена vs EMA 20-0,16%-4,29%
Цена vs SMA 50-3,91%-13,99%
Цена vs SMA 200-11,48%-36,06%
Объём
CMF-0,15-0,19
Volume Ratio106,8088,94
Волатильность и статистика
Beta1,341,92
ATR %3,28%7,17%
Sharpe (1г)-0,200,05
RS Rating27,0012,00
52w от хая-23,62-59,79
BB ширина10,8118,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRIM растёт быстрее по выручке: +19,00% год к году против +9,00% у CRH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRHPRIMЛидер
Выручка37,45 млрд $7,57 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+19.00%
Чистая прибыль3,73 млрд $274,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.90%+52.00%
EPS (TTM)$5,54$5,09
Операц. Cash Flow5,63 млрд $470,40 млн $
Free Cash Flow2,91 млрд $340,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1,51%, PRIM — 0,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, PRIM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, PRIM — 12,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCRHPRIMЛидер
Див. доходность1,51%0,39%
Годовые дивиденды$1,17$0,24
Коэфф. выплат18,77%12,45%
Лет выплат2113
CAGR дивидендов (5л)0,00%0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4,20%), для PRIM — ноябре (+6,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для PRIM — март (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +17,26% против +13,62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRH
+1,5
-1,7
-2,9
+3,7
+1,8
-0,8
+2,8
+4,2
-1,2
+1,0
+3,1
+2,3
PRIM
+3,5
+2,7
-5,2
+2,1
-0,2
-1,1
+2,0
+4,3
+0,3
+2,9
+6,3
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Primoris Services Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 15,68 против 32,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRH или PRIM?
ROE CRH — 23,81%, PRIM — 8,46%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRH plc и Primoris Services Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1,51%, PRIM — 0,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Primoris Services Corporation?
По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRH или PRIM?
Чистая маржа CRH — 9,35%, PRIM — 1,92%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRH или PRIM?
Технический скоринг: CRH — 38/100, PRIM — 18/100. CRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRH или PRIM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CRH выигрывает 34, PRIM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией