Сравнение CRH vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

CRH33

10PRIM

Инвесторы часто выбирают между CRH и PRIM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 11.3× (67,51 млрд $ vs 5,97 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как PRIM — с P/E 23.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PRIM сильнее: 29/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:10 в пользу CRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRHPRIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 23.26 у PRIM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHPRIM

Показатель	CRH	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	23.26
P/B	2.94	3.43
P/S	1.21	0.77
PEG	0.57	1.17
EV/EBITDA	7.77	13.64
Рентабельность
ROE	23.51%	15.21%
ROA	8.69%	5.89%
Валовая маржа	35.58%	10.38%
Операц. маржа	13.18%	4.96%
Чистая маржа	9.04%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.55
Текущая ликв.	1.59	1.28
Быстрая ликв.	1.09	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.30%
Коэфф. выплат	18.22%	6.97%
EPS	$7.56	$4.59
Балансовая стоим.	$36.72	$31.13

Технический анализ

PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRH — 35.5 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). По бете CRH стабильнее (1.39 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	35.47
Stochastic %K	17.62	8.00
CCI (20)	-169.55	-66.65
MFI	25.45	40.87
Williams %R	-82.38	-92.00
MACD гистограмма	-1.65	-3.99
Momentum (10)	-13.46	5.46
Тренд
ADX	21.27	30.99
Цена vs EMA 9	-3.84%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-19.22%
Объём
CMF	-0.28	-0.19
Volume Ratio	158.99	37.74
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.40
ATR %	3.46%	9.51%
Sharpe (1г)	0.15	0.89
RS Rating	42.00	76.00
52w от хая	-22.88	-46.45
BB ширина	20.06	99.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRH — 37,45 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	PRIM
Выручка	37,45 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$5.09
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	470,40 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	340,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CRH — 1.50%, PRIM — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, PRIM — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	PRIM
Див. доходность	1.50%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.16
Коэфф. выплат	18.22%	6.97%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRH — августе (+4.20%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Primoris Services Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 23.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CRH или PRIM?

ROE CRH — 23.51%, PRIM — 15.21%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или PRIM?

Чистая маржа CRH — 9.04%, PRIM — 3.31%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или PRIM?

Технический скоринг: CRH — 21/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 33, PRIM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией