Сравнение CRH vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRH прибылен с P/E 13.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRH — 2.94, у MP — 4.22. EV/EBITDA CRH — 7.77, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. CRH генерирует прибыль с ROE 23.51%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | -141.00 | |
| P/B | 2.94 | 4.22 | |
| P/S | 1.21 | 28.94 | |
| PEG | 0.57 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | -3.49% | |
| ROA | 8.69% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 13.18% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 9.04% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 0.00% | |
| EPS | $7.56 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 12.58 | |
| CCI (20) | -169.55 | -155.51 | |
| MFI | 25.45 | 37.68 | |
| Williams %R | -82.38 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.63 | |
| ATR % | 3.46% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.46 | |
| RS Rating | 42.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -38.41 | |
| BB ширина | 20.06 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CRH зарабатывает 3,73 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRH | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | — | |
| Лет выплат | 22.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — CRH или MP?
Какие дивиденды у CRH plc и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — CRH или MP?
Что лучше купить — CRH или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией