Сравнение CRH vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 14,55 против 16,87 у MAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1,08 vs 1,90 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CRH — 6,77, у MAS — 11,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. CRH генерирует прибыль с ROE 23,81%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 11,61%, у CRH — 9,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0,82, у MAS — -9,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,55 | 16,87 | |
| P/B | 2,59 | -39,96 | |
| P/S | 1,08 | 1,90 | |
| PEG | 1,97 | 1,17 | |
| EV/EBITDA | 6,77 | 11,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,81% | -406,43% | |
| ROA | 9,25% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 35,79% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 13,48% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,65% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 29,15% | |
| EPS | $8,12 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $38,27 | -$0,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRH составляет 34,9 (нейтральная зона), у MAS — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -9,8%, MAS на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAS выше SMA 200 (+6,7%), CRH — ниже (-17,3%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. ADX: CRH — 23,1 (слабый тренд), MAS — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1,19 против 1,30 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,94 | 43,68 | |
| Stochastic %K | 1,53 | 35,58 | |
| CCI (20) | -176,07 | -75,33 | |
| MFI | 39,20 | 39,05 | |
| Williams %R | -98,47 | -64,42 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,31 | |
| Momentum (10) | -5,59 | -3,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,05 | 12,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,08% | -1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,74% | -2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,75% | -3,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,30% | +6,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 73,59 | 71,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,19 | |
| ATR % | 3,18% | 3,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,01 | |
| RS Rating | 23,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -29,11 | -12,26 | |
| BB ширина | 10,00 | 14,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRH: +9,00% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, MAS — 810 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.90% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $5,54 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 866 млн $ |
Дивиденды
CRH и MAS — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1,65%, MAS — 1,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 21 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, MAS — 29,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,65% | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,17 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 18,77% | 29,15% | |
| Лет выплат | 21 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 2,58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4,20%), а MAS — на июле (+6,29%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2,94%), MAS — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +13,62% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — CRH или MAS?
Какие дивиденды у CRH plc и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — CRH или MAS?
Какая акция лучше по технике — CRH или MAS?
Что лучше купить — CRH или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией