Сравнение CRH vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 16.16 у MAS (разница составляет 17.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CRH — 7.77, у MAS — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. CRH генерирует прибыль с ROE 23.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у CRH — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 16.16 | |
| P/B | 2.94 | -55.89 | |
| P/S | 1.21 | 1.75 | |
| PEG | 0.57 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | -566.50% | |
| ROA | 8.69% | 15.99% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 35.41% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 16.79% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | -13.64 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 1.87% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 31.06% | |
| EPS | $7.56 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $0.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у MAS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 47.70 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 35.14 | |
| CCI (20) | -169.55 | -88.47 | |
| MFI | 25.45 | 41.75 | |
| Williams %R | -82.38 | -64.86 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 21.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -1.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | -0.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 73.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.20 | |
| ATR % | 3.46% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.02 | |
| RS Rating | 42.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -15.20 | |
| BB ширина | 20.06 | 17.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, MAS — 810 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 866 млн $ |
Дивиденды
CRH и MAS — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, MAS — 1.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 1.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 31.06% | |
| Лет выплат | 22.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -5.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а MAS — на июле (+8.17%). Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — CRH или MAS?
Какие дивиденды у CRH plc и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — CRH или MAS?
Какая акция лучше по технике — CRH или MAS?
Что лучше купить — CRH или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией