Сравнение CRH vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как LII — с P/E 21.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRH | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.42 | 21.92 | |
| P/B | 2.94 | 14.14 | |
| P/S | 1.21 | 3.27 | |
| PEG | 0.57 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 7.77 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.51% | 72.05% | |
| ROA | 8.69% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 13.18% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 9.04% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.86 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 26.46% | |
| EPS | $7.56 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $36.72 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRH составляет 35.5 (нейтральная зона), у LII — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CRH ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.39 у CRH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRH | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.55 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 17.62 | 20.38 | |
| CCI (20) | -169.55 | -104.19 | |
| MFI | 25.45 | 25.61 | |
| Williams %R | -82.38 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -1.65 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -13.46 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.27 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.84% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.90% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.33% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.48% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 158.99 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.25 | |
| ATR % | 3.46% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.54 | |
| RS Rating | 42.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -22.88 | -28.44 | |
| BB ширина | 20.06 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRH — 37,45 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, LII — 786,20 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRH | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,73 млрд $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.54 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 5,63 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,91 млрд $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
CRH и LII — дивидендные акции. Доходность: CRH — 1.50%, LII — 1.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, LII — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRH | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 18.22% | 26.46% | |
| Лет выплат | 22.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.79% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRH приходится на августе (+4.20%), а LII — на ноябре (+5.46%). Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — CRH или LII?
Какие дивиденды у CRH plc и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — CRH или LII?
Какая акция лучше по технике — CRH или LII?
Что лучше купить — CRH или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией