Сравнение CRH vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

CRH24

21KBR

CRH plc (CRH) и KBR, Inc. (KBR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRH крупнее в 16.6× (67,51 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у CRH — 13.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KBR — 26.57%, у CRH — 23.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRH удерживает чистую маржу на уровне 9.04%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у CRH — 1.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRH набирает 21 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRHKBR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 13.42. Премия к оценке CRH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KBR — 7.11, у CRH — 7.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 23.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRH — 9.04%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRH — 0.86, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRHKBR

Показатель	CRH	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	10.24
P/B	2.94	2.59
P/S	1.21	0.53
PEG	0.57	2.36
EV/EBITDA	7.77	7.11
Рентабельность
ROE	23.51%	26.57%
ROA	8.69%	6.05%
Валовая маржа	35.58%	14.50%
Операц. маржа	13.18%	9.26%
Чистая маржа	9.04%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.77
Текущая ликв.	1.59	1.16
Быстрая ликв.	1.09	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	2.04%
Коэфф. выплат	18.22%	21.20%
EPS	$7.56	$3.16
Балансовая стоим.	$36.72	$12.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRH: скоринг 21/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRH — 35.5, KBR — 39.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	39.20
Stochastic %K	17.62	23.67
CCI (20)	-169.55	-61.62
MFI	25.45	31.93
Williams %R	-82.38	-76.33
MACD гистограмма	-1.65	-0.07
Momentum (10)	-13.46	-1.10
Тренд
ADX	21.27	27.29
Цена vs EMA 9	-3.84%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-4.01%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-10.21%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-24.00%
Объём
CMF	-0.28	-0.15
Volume Ratio	158.99	67.75
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.78
ATR %	3.46%	4.10%
Sharpe (1г)	0.15	-1.56
RS Rating	42.00	9.00
52w от хая	-22.88	-41.32
BB ширина	20.06	29.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, KBR — 415 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRH — 2,91 млрд $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRH	KBR
Выручка	37,45 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	415 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$3.21
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1.50%, KBR — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRH — 22 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	KBR
Див. доходность	1.50%	2.04%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.33
Коэфф. выплат	18.22%	21.20%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), KBR — в августе (+3.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRH — март (-2.94%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или KBR, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 13.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRH — 23.51%, KBR — 26.57%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у CRH plc и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или KBR, Inc.?

Выручка CRH за TTM — 37,45 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. CRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRH или KBR?

Чистая маржа CRH — 9.04%, KBR — 5.21%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или KBR?

Технический скоринг: CRH — 21/100, KBR — 13/100. CRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:21 в пользу CRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией