Сравнение CRH vs J

Тикер 1

Тикер 2

CRH29

16J

CRH против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 5.0× (67,51 млрд $ vs 13,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 13.42 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRH составляет 23.51%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9.04% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CRH составляет 1.50%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:16 в пользу CRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRHJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 35.13. Премия к оценке J может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 4.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0.86, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHJ

Показатель	CRH	J
Мультипликаторы оценки
P/E	13.42	35.13
P/B	2.94	4.10
P/S	1.21	1.02
PEG	0.57	-3.36
EV/EBITDA	7.77	18.61
Рентабельность
ROE	23.51%	10.82%
ROA	8.69%	3.22%
Валовая маржа	35.58%	23.40%
Операц. маржа	13.18%	4.69%
Чистая маржа	9.04%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.38
Текущая ликв.	1.59	1.43
Быстрая ликв.	1.09	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	1.16%
Коэфф. выплат	18.22%	41.21%
EPS	$7.56	$3.24
Балансовая стоим.	$36.72	$27.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRH — 35.5, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRH на -7.3%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRH — 21.3 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета J — 1.06, CRH — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	J
Осцилляторы
RSI (14)	35.55	39.87
Stochastic %K	17.62	25.24
CCI (20)	-169.55	-87.02
MFI	25.45	43.86
Williams %R	-82.38	-74.76
MACD гистограмма	-1.65	-0.93
Momentum (10)	-13.46	-12.80
Тренд
ADX	21.27	23.91
Цена vs EMA 9	-3.84%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-6.90%	-4.51%
Цена vs SMA 50	-7.33%	-9.22%
Цена vs SMA 200	-12.48%	-18.42%
Объём
CMF	-0.28	-0.04
Volume Ratio	158.99	44.38
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.06
ATR %	3.46%	4.16%
Sharpe (1г)	0.15	-0.33
RS Rating	42.00	30.00
52w от хая	-22.88	-32.43
BB ширина	20.06	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, J — 290,25 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	J
Выручка	37,45 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	3,73 млрд $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$5.54	$2.39
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1.50%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 22 лет подряд, J — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18.22%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	J
Див. доходность	1.50%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.72
Коэфф. выплат	18.22%	41.21%
Лет выплат	22.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.79%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.20%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2.94%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRH: +15.52% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (13.42 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или J?

ROE CRH — 23.51%, J — 10.82%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1.50%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или J?

Чистая маржа CRH — 9.04%, J — 2.92%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или J?

Технический скоринг: CRH — 21/100, J — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRH выигрывает 29, J — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией