Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRH vs J

Тикер 1

Тикер 2

CRH26

20J

CRH против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRH крупнее в 3,9× (67,14 млрд $ vs 17,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRH с P/E 15,68 (у J — 50,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRH составляет 23,81%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRH впереди: 9,35% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CRH составляет 1,51%, у J — 0,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CRH — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:20 в пользу CRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CRH plc

CRHNYSE

$100,48+$2,82 (+2,89%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,14 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.0

Качество

6.5

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$145,07+$1,04 (+0,72%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CRHJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 15,68 против 50,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,79 против 5,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,19 vs 22,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,81% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9,35%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRH — 0,82, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRHJ

Показатель	CRH	J
Мультипликаторы оценки
P/E	15,68	50,55
P/B	2,79	5,27
P/S	1,16	1,20
PEG	2,13	-1,77
EV/EBITDA	7,19	22,13
Рентабельность
ROE	23,81%	9,81%
ROA	9,25%	2,85%
Валовая маржа	35,79%	22,07%
Операц. маржа	13,48%	4,57%
Чистая маржа	9,35%	2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	1,24
Текущая ликв.	1,58	1,29
Быстрая ликв.	1,07	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,51%	0,94%
Коэфф. выплат	18,77%	48,31%
EPS	$8,12	$2,82
Балансовая стоим.	$38,27	$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRH — 47,9, J — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. J торгуется выше SMA 50 (13,0%), тогда как CRH ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. J выше SMA 200 (+8,3%), CRH — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу J. Сила тренда по ADX: CRH — 21,7 (слабый тренд), J — 30,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 0,89, CRH — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRHJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRH	J
Осцилляторы
RSI (14)	47,93	69,20
Stochastic %K	62,62	71,20
CCI (20)	-34,58	142,11
MFI	47,79	71,53
Williams %R	-37,38	-28,80
MACD гистограмма	0,17	0,95
Momentum (10)	0,61	10,51
Тренд
ADX	21,69	30,68
Цена vs EMA 9	+1,24%	+3,28%
Цена vs EMA 20	-0,16%	+6,51%
Цена vs SMA 50	-3,91%	+12,97%
Цена vs SMA 200	-11,48%	+8,26%
Объём
CMF	-0,15	0,10
Volume Ratio	106,80	64,77
Волатильность и статистика
Beta	1,34	0,89
ATR %	3,28%	2,83%
Sharpe (1г)	-0,20	0,08
RS Rating	27,00	36,00
52w от хая	-23,62	-13,87
BB ширина	10,81	16,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRH генерирует 37,45 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRH — +9,00%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRH — 3,73 млрд $, J — 290,25 млн $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRH генерирует 2,91 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRH	J
Выручка	37,45 млрд $	12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.00%	+4.60%
Чистая прибыль	3,73 млрд $	290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.90%	-64.00%
EPS (TTM)	$5,54	$2,39
Операц. Cash Flow	5,63 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	2,91 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRH платит 1,51%, J — 0,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRH платит дивиденды 21 лет подряд, J — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRH — 18,77%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRH	J
Див. доходность	1,51%	0,94%
Годовые дивиденды	$1,17	$1,08
Коэфф. выплат	18,77%	48,31%
Лет выплат	21	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,20%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRH — март (-2,94%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +13,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRH

+1,5

-1,7

-2,9

+3,7

+1,8

-0,8

+2,8

+4,2

-1,2

+1,0

+3,1

+2,3

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRH plc или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у CRH plc ниже (15,68 vs 50,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRH или J?

ROE CRH — 23,81%, J — 9,81%. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRH plc и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRH — 1,51%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CRH plc или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: CRH — 37,45 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRH или J?

Чистая маржа CRH — 9,35%, J — 2,35%. CRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRH или J?

Технический скоринг: CRH — 38/100, J — 84/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRH или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CRH выигрывает 26, J — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией